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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1454元
- 基金经理：
- 周慧
- 成立日期：
- 2016-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20农发清发02 |
13455.55 |
130.00 |
11.68% |
| 2 |
24中山农商小微债 |
10223.89 |
100.00 |
8.88% |
| 3 |
19农发06 |
9770.64 |
90.00 |
8.48% |
| 4 |
24贵阳银行绿色债01 |
8214.12 |
80.00 |
7.13% |
| 5 |
23泉州银行小微债 |
6110.34 |
60.00 |
5.31% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.28% |
0.41% |
0.51% |
0.82% |
0.27% |
6.89% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7012/8836 |
5112/8836 |
5162/8836 |
6766/8836 |
6816/8836 |
6526/8836 |
5371/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1157 |
1.2611 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
1.1152 |
1.2606 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-30 |
1.1144 |
1.2598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
1.1143 |
1.2597 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
1.1135 |
1.2589 |
0.0010 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-27 |
0.0227 |
| 2024-03-27 |
2024-03-28 |
2024-03-28 |
2024-04-01 |
0.0344 |
| 2019-12-11 |
2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-16 |
0.0443 |
| 2018-12-11 |
2018-12-12 |
2018-12-12 |
2018-12-14 |
0.0440 |
