加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1454元
- 基金经理：
- 周慧
- 成立日期：
- 2016-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20农发清发02 |
13387.51 |
130.00 |
11.45% |
| 2 |
24中山农商小微债 |
10156.90 |
100.00 |
8.68% |
| 3 |
19农发06 |
9708.30 |
90.00 |
8.30% |
| 4 |
24贵阳银行绿色债01 |
8167.41 |
80.00 |
6.98% |
| 5 |
23泉州银行小微债 |
6080.78 |
60.00 |
5.20% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.41% |
0.33% |
0.68% |
0.68% |
6.83% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4176/8770 |
5826/8770 |
5532/8770 |
5625/8770 |
6303/8770 |
6091/8770 |
5277/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1127 |
1.2581 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.1130 |
1.2584 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
1.1125 |
1.2579 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
1.1118 |
1.2572 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
1.1113 |
1.2567 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-27 |
0.0227 |
| 2024-03-27 |
2024-03-28 |
2024-03-28 |
2024-04-01 |
0.0344 |
| 2019-12-11 |
2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-16 |
0.0443 |
| 2018-12-11 |
2018-12-12 |
2018-12-12 |
2018-12-14 |
0.0440 |
