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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1560元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4852 |
1.6412 |
0.0171 |
1.01 |
| 2026-01-08 |
1.4703 |
1.6263 |
-0.0116 |
-0.68 |
| 2026-01-07 |
1.4804 |
1.6364 |
0.0164 |
0.98 |
| 2026-01-06 |
1.4661 |
1.6221 |
0.0147 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
1.4533 |
1.6093 |
0.0331 |
2.03 |
| 2025-12-31 |
1.4244 |
1.5804 |
-0.0068 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.4303 |
1.5863 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.4311 |
1.5871 |
-0.0041 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.4347 |
1.5907 |
0.0099 |
0.60 |
| 2025-12-25 |
1.4261 |
1.5821 |
0.0088 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
1.4184 |
1.5744 |
0.0241 |
1.50 |
| 2025-12-23 |
1.3974 |
1.5534 |
0.0041 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.3938 |
1.5498 |
0.0244 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
1.3725 |
1.5285 |
0.0132 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
1.3610 |
1.5170 |
-0.0075 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.3675 |
1.5235 |
0.0323 |
2.11 |
| 2025-12-16 |
1.3393 |
1.4953 |
-0.0195 |
-1.25 |
| 2025-12-15 |
1.3563 |
1.5123 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
1.3595 |
1.5155 |
0.0123 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.3488 |
1.5048 |
-0.0174 |
-1.11 |