万家颐达A 净资产规模 0.52 亿元，比上期增加 68.50% , 股票配置占比上期增加 75.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.51 | 82.19 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 16.30 | 0.01 | 1.51 | 0.52 | 0.62 |
| 2025-06-30 | 0.29 | 78.50 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 14.97 | 0.02 | 6.53 | 0.31 | 0.36 |
| 2025-03-31 | 0.20 | 91.67 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.20 | 0.00 | 0.13 | 0.22 | 0.22 |
| 2024-12-31 | 0.20 | 91.56 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.25 | 0.00 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| 2024-09-30 | 0.35 | 90.91 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.71 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.38 |
| 2024-06-30 | 0.88 | 91.72 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.41 | 0.01 | 0.87 | 0.90 | 0.96 |
| 2024-03-31 | 1.95 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 9.83 | 0.00 | 0.15 | 2.03 | 2.16 |
| 2023-12-31 | 6.11 | 86.48 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 10.46 | 0.22 | 3.06 | 6.49 | 7.06 |