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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.4180元
- 基金经理：
- 莫海波
- 成立日期：
- 2015-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.54亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.0765 |
5.4945 |
-0.0203 |
-0.29 |
| 2026-02-12 |
5.0912 |
5.5092 |
0.0129 |
0.18 |
| 2026-02-11 |
5.0819 |
5.4999 |
-0.0293 |
-0.42 |
| 2026-02-10 |
5.1031 |
5.5211 |
0.0130 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
5.0937 |
5.5117 |
0.1240 |
1.79 |
| 2026-02-06 |
5.0041 |
5.4221 |
-0.0457 |
-0.66 |
| 2026-02-05 |
5.0371 |
5.4551 |
-0.0785 |
-1.11 |
| 2026-02-04 |
5.0938 |
5.5118 |
-0.0772 |
-1.08 |
| 2026-02-03 |
5.1496 |
5.5676 |
0.1079 |
1.54 |
| 2026-02-02 |
5.0716 |
5.4896 |
-0.2419 |
-3.33 |
| 2026-01-30 |
5.2464 |
5.6644 |
0.1214 |
1.70 |
| 2026-01-29 |
5.1587 |
5.5767 |
-0.0328 |
-0.46 |
| 2026-01-28 |
5.1824 |
5.6004 |
0.0800 |
1.13 |
| 2026-01-27 |
5.1246 |
5.5426 |
0.0911 |
1.30 |
| 2026-01-26 |
5.0588 |
5.4768 |
0.0082 |
0.12 |
| 2026-01-23 |
5.0529 |
5.4709 |
-0.1201 |
-1.69 |
| 2026-01-22 |
5.1397 |
5.5577 |
0.0945 |
1.35 |
| 2026-01-21 |
5.0714 |
5.4894 |
0.0893 |
1.29 |
| 2026-01-20 |
5.0069 |
5.4249 |
-0.0217 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
5.0226 |
5.4406 |
0.0978 |
1.43 |