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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.4180元
- 基金经理：
- 莫海波
- 成立日期：
- 2015-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.70亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
5.0226 |
5.4406 |
0.0978 |
1.43 |
| 2026-01-16 |
4.9519 |
5.3699 |
0.0008 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
4.9513 |
5.3693 |
0.0591 |
0.87 |
| 2026-01-14 |
4.9086 |
5.3266 |
-0.0340 |
-0.50 |
| 2026-01-13 |
4.9332 |
5.3512 |
-0.0645 |
-0.94 |
| 2026-01-12 |
4.9798 |
5.3978 |
0.0653 |
0.96 |
| 2026-01-09 |
4.9326 |
5.3506 |
-0.0007 |
-0.01 |
| 2026-01-08 |
4.9331 |
5.3511 |
-0.0203 |
-0.30 |
| 2026-01-07 |
4.9478 |
5.3658 |
0.0818 |
1.21 |
| 2026-01-06 |
4.8887 |
5.3067 |
0.0329 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
4.8649 |
5.2829 |
0.0965 |
1.45 |
| 2025-12-31 |
4.7952 |
5.2132 |
-0.0617 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
4.8398 |
5.2578 |
-0.0274 |
-0.41 |
| 2025-12-29 |
4.8596 |
5.2776 |
-0.0035 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
4.8621 |
5.2801 |
0.0372 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
4.8352 |
5.2532 |
-0.0298 |
-0.44 |
| 2025-12-24 |
4.8567 |
5.2747 |
0.0371 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
4.8299 |
5.2479 |
-0.0163 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
4.8417 |
5.2597 |
0.1730 |
2.65 |
| 2025-12-19 |
4.7167 |
5.1347 |
0.0306 |
0.47 |