加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.1400元
- 基金经理：
- 叶勇
- 成立日期：
- 2008-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.80亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
3.9291 |
5.0691 |
0.0612 |
0.71 |
| 2026-04-01 |
3.9013 |
5.0413 |
0.2177 |
2.60 |
| 2026-03-31 |
3.8024 |
4.9424 |
-0.1523 |
-1.79 |
| 2026-03-30 |
3.8716 |
5.0116 |
0.0887 |
1.05 |
| 2026-03-27 |
3.8313 |
4.9713 |
0.1162 |
1.40 |
| 2026-03-26 |
3.7785 |
4.9185 |
-0.1307 |
-1.55 |
| 2026-03-25 |
3.8379 |
4.9779 |
0.0401 |
0.48 |
| 2026-03-24 |
3.8197 |
4.9597 |
0.2245 |
2.74 |
| 2026-03-23 |
3.7177 |
4.8577 |
-0.2274 |
-2.70 |
| 2026-03-20 |
3.8210 |
4.9610 |
-0.1587 |
-1.85 |
| 2026-03-19 |
3.8931 |
5.0331 |
-0.2580 |
-2.92 |
| 2026-03-18 |
4.0103 |
5.1503 |
0.0167 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
4.0027 |
5.1427 |
-0.1283 |
-1.44 |
| 2026-03-16 |
4.0610 |
5.2010 |
-0.0733 |
-0.81 |
| 2026-03-13 |
4.0943 |
5.2343 |
-0.1642 |
-1.79 |
| 2026-03-12 |
4.1689 |
5.3089 |
0.0231 |
0.25 |
| 2026-03-11 |
4.1584 |
5.2984 |
0.0689 |
0.76 |
| 2026-03-10 |
4.1271 |
5.2671 |
-0.0191 |
-0.21 |
| 2026-03-09 |
4.1358 |
5.2758 |
-0.0993 |
-1.08 |
| 2026-03-06 |
4.1809 |
5.3209 |
-0.1158 |
-1.24 |