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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 褚艳辉
- 成立日期：
- 2015-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4500 |
1.6500 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-01-15 |
1.4520 |
1.6520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.4520 |
1.6520 |
0.0067 |
0.41 |
| 2026-01-13 |
1.4460 |
1.6460 |
-0.0034 |
-0.21 |
| 2026-01-12 |
1.4490 |
1.6490 |
0.0034 |
0.21 |
| 2026-01-09 |
1.4460 |
1.6460 |
0.0079 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
1.4390 |
1.6390 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.4380 |
1.6380 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.4370 |
1.6370 |
0.0090 |
0.56 |
| 2026-01-05 |
1.4290 |
1.6290 |
0.0101 |
0.63 |
| 2025-12-31 |
1.4200 |
1.6200 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.4220 |
1.6220 |
0.0045 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.4180 |
1.6180 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.4200 |
1.6200 |
0.0034 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.4170 |
1.6170 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
1.4190 |
1.6190 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.4180 |
1.6180 |
0.0056 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.4130 |
1.6130 |
0.0079 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
1.4060 |
1.6060 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.4040 |
1.6040 |
-0.0011 |
-0.07 |