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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 褚艳辉
- 成立日期：
- 2015-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4650 |
1.6650 |
-0.0079 |
-0.48 |
| 2026-02-12 |
1.4720 |
1.6720 |
0.0067 |
0.41 |
| 2026-02-11 |
1.4660 |
1.6660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.4660 |
1.6660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.4660 |
1.6660 |
0.0112 |
0.69 |
| 2026-02-06 |
1.4560 |
1.6560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.4560 |
1.6560 |
-0.0135 |
-0.82 |
| 2026-02-04 |
1.4680 |
1.6680 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-02-03 |
1.4700 |
1.6700 |
0.0135 |
0.82 |
| 2026-02-02 |
1.4580 |
1.6580 |
-0.0191 |
-1.15 |
| 2026-01-30 |
1.4750 |
1.6750 |
-0.0101 |
-0.61 |
| 2026-01-29 |
1.4840 |
1.6840 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2026-01-28 |
1.4870 |
1.6870 |
0.0079 |
0.47 |
| 2026-01-27 |
1.4800 |
1.6800 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-01-26 |
1.4780 |
1.6780 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-01-23 |
1.4760 |
1.6760 |
0.0045 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.4720 |
1.6720 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.4700 |
1.6700 |
0.0179 |
1.10 |
| 2026-01-20 |
1.4540 |
1.6540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.4540 |
1.6540 |
0.0045 |
0.28 |