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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 褚艳辉
- 成立日期：
- 2015-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4360 |
1.6360 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-04-02 |
1.4340 |
1.6340 |
-0.0067 |
-0.42 |
| 2026-04-01 |
1.4400 |
1.6400 |
0.0135 |
0.84 |
| 2026-03-31 |
1.4280 |
1.6280 |
-0.0090 |
-0.56 |
| 2026-03-30 |
1.4360 |
1.6360 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.4340 |
1.6340 |
0.0079 |
0.49 |
| 2026-03-26 |
1.4270 |
1.6270 |
-0.0067 |
-0.42 |
| 2026-03-25 |
1.4330 |
1.6330 |
0.0056 |
0.35 |
| 2026-03-24 |
1.4280 |
1.6280 |
0.0079 |
0.49 |
| 2026-03-23 |
1.4210 |
1.6210 |
-0.0146 |
-0.91 |
| 2026-03-20 |
1.4340 |
1.6340 |
-0.0034 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.4370 |
1.6370 |
-0.0112 |
-0.69 |
| 2026-03-18 |
1.4470 |
1.6470 |
0.0034 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.4440 |
1.6440 |
-0.0090 |
-0.55 |
| 2026-03-16 |
1.4520 |
1.6520 |
-0.0067 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
1.4580 |
1.6580 |
-0.0067 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.4640 |
1.6640 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2026-03-11 |
1.4670 |
1.6670 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.4660 |
1.6660 |
0.0067 |
0.41 |
| 2026-03-09 |
1.4600 |
1.6600 |
-0.0034 |
-0.21 |