加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦闻
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.2570 |
2.2570 |
0.0390 |
1.76 |
| 2026-01-09 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0120 |
-0.54 |
| 2026-01-08 |
2.2300 |
2.2300 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
2.2280 |
2.2280 |
0.0530 |
2.44 |
| 2026-01-06 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0100 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0640 |
3.05 |
| 2025-12-31 |
2.1010 |
2.1010 |
-0.0420 |
-1.96 |
| 2025-12-30 |
2.1430 |
2.1430 |
0.0210 |
0.99 |
| 2025-12-29 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0040 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
2.1180 |
2.1180 |
-0.0080 |
-0.38 |
| 2025-12-25 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0040 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0320 |
1.53 |
| 2025-12-23 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0170 |
0.82 |
| 2025-12-22 |
2.0730 |
2.0730 |
0.0760 |
3.81 |
| 2025-12-19 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0080 |
-0.40 |
| 2025-12-18 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0280 |
-1.38 |
| 2025-12-17 |
2.0330 |
2.0330 |
0.0820 |
4.20 |
| 2025-12-16 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0450 |
-2.25 |
| 2025-12-15 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0450 |
-2.20 |
| 2025-12-12 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0100 |
0.49 |