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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦闻
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0090 |
0.45 |
| 2026-04-02 |
2.0080 |
2.0080 |
-0.0690 |
-3.32 |
| 2026-04-01 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0680 |
3.38 |
| 2026-03-31 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0880 |
-4.20 |
| 2026-03-30 |
2.0970 |
2.0970 |
0.0130 |
0.62 |
| 2026-03-27 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0180 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
2.0660 |
2.0660 |
-0.0420 |
-1.99 |
| 2026-03-25 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0590 |
2.88 |
| 2026-03-24 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0660 |
3.33 |
| 2026-03-23 |
1.9830 |
1.9830 |
-0.0910 |
-4.39 |
| 2026-03-20 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0360 |
-1.71 |
| 2026-03-19 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0740 |
-3.39 |
| 2026-03-18 |
2.1840 |
2.1840 |
0.0610 |
2.87 |
| 2026-03-17 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.0500 |
-2.30 |
| 2026-03-16 |
2.1730 |
2.1730 |
0.0690 |
3.28 |
| 2026-03-13 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0130 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.0330 |
-1.53 |
| 2026-03-11 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.0240 |
-1.10 |
| 2026-03-10 |
2.1740 |
2.1740 |
0.0540 |
2.55 |
| 2026-03-09 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0520 |
-2.39 |