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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2330元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2013-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7179 |
1.9509 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-12 |
1.7172 |
1.9502 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.7159 |
1.9489 |
-0.0035 |
-0.17 |
| 2026-02-10 |
1.7188 |
1.9518 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.7176 |
1.9506 |
0.0082 |
0.40 |
| 2026-02-06 |
1.7108 |
1.9438 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.7115 |
1.9445 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
1.7131 |
1.9461 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-02-03 |
1.7138 |
1.9468 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-02-02 |
1.7130 |
1.9460 |
-0.0113 |
-0.55 |
| 2026-01-30 |
1.7224 |
1.9554 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-01-29 |
1.7235 |
1.9565 |
-0.0075 |
-0.36 |
| 2026-01-28 |
1.7297 |
1.9627 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
1.7272 |
1.9602 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.7272 |
1.9602 |
-0.0072 |
-0.35 |
| 2026-01-23 |
1.7332 |
1.9662 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-01-22 |
1.7344 |
1.9674 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.7347 |
1.9677 |
0.0094 |
0.45 |
| 2026-01-20 |
1.7269 |
1.9599 |
-0.0052 |
-0.25 |
| 2026-01-19 |
1.7312 |
1.9642 |
0.0011 |
0.05 |