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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2330元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2013-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7303 |
1.9633 |
0.0034 |
0.16 |
| 2026-01-15 |
1.7275 |
1.9605 |
0.0029 |
0.14 |
| 2026-01-14 |
1.7251 |
1.9581 |
0.0045 |
0.21 |
| 2026-01-13 |
1.7214 |
1.9544 |
-0.0134 |
-0.64 |
| 2026-01-12 |
1.7325 |
1.9655 |
0.0048 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
1.7285 |
1.9615 |
0.0029 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.7261 |
1.9591 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
1.7242 |
1.9572 |
0.0069 |
0.33 |
| 2026-01-06 |
1.7185 |
1.9515 |
0.0110 |
0.53 |
| 2026-01-05 |
1.7094 |
1.9424 |
0.0124 |
0.61 |
| 2025-12-31 |
1.6991 |
1.9321 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.7009 |
1.9339 |
0.0033 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.6982 |
1.9312 |
-0.0039 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.7014 |
1.9344 |
-0.0036 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.7044 |
1.9374 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.7044 |
1.9374 |
0.0016 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.7031 |
1.9361 |
0.0047 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.6992 |
1.9322 |
0.0100 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
1.6909 |
1.9239 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
1.6911 |
1.9241 |
-0.0057 |
-0.28 |