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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.2554元
- 基金经理：
- 赵强
- 成立日期：
- 2013-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
4.0617 |
5.3171 |
-0.1815 |
-2.80 |
| 2026-04-01 |
4.1788 |
5.4342 |
0.3816 |
6.26 |
| 2026-03-31 |
3.9326 |
5.1880 |
-0.2931 |
-4.59 |
| 2026-03-30 |
4.1217 |
5.3771 |
0.0485 |
0.77 |
| 2026-03-27 |
4.0904 |
5.3458 |
0.1553 |
2.51 |
| 2026-03-26 |
3.9902 |
5.2456 |
-0.1348 |
-2.13 |
| 2026-03-25 |
4.0772 |
5.3326 |
0.1634 |
2.65 |
| 2026-03-24 |
3.9718 |
5.2272 |
0.2120 |
3.57 |
| 2026-03-23 |
3.8350 |
5.0904 |
-0.3777 |
-5.97 |
| 2026-03-20 |
4.0787 |
5.3341 |
-0.0894 |
-1.39 |
| 2026-03-19 |
4.1364 |
5.3918 |
-0.1671 |
-2.54 |
| 2026-03-18 |
4.2442 |
5.4996 |
0.1863 |
2.91 |
| 2026-03-17 |
4.1240 |
5.3794 |
-0.3312 |
-4.93 |
| 2026-03-16 |
4.3377 |
5.5931 |
0.1398 |
2.12 |
| 2026-03-13 |
4.2475 |
5.5029 |
-0.1682 |
-2.49 |
| 2026-03-12 |
4.3560 |
5.6114 |
-0.1981 |
-2.85 |
| 2026-03-11 |
4.4838 |
5.7392 |
-0.0682 |
-0.97 |
| 2026-03-10 |
4.5278 |
5.7832 |
0.2971 |
4.42 |
| 2026-03-09 |
4.3361 |
5.5915 |
-0.1592 |
-2.31 |
| 2026-03-06 |
4.4388 |
5.6942 |
-0.0285 |
-0.41 |