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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 1.2554元
- 基金经理：
- 赵强
- 成立日期：
- 2013-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.7472 |
5.0026 |
0.0006 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
3.7468 |
5.0022 |
0.0601 |
1.05 |
| 2026-01-08 |
3.7080 |
4.9634 |
-0.0161 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
3.7184 |
4.9738 |
0.2748 |
5.01 |
| 2026-01-06 |
3.5411 |
4.7965 |
-0.0473 |
-0.85 |
| 2026-01-05 |
3.5716 |
4.8270 |
0.1088 |
2.00 |
| 2025-12-31 |
3.5014 |
4.7568 |
-0.1125 |
-2.03 |
| 2025-12-30 |
3.5740 |
4.8294 |
0.0397 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
3.5484 |
4.8038 |
-0.0301 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
3.5678 |
4.8232 |
-0.1192 |
-2.11 |
| 2025-12-25 |
3.6447 |
4.9001 |
0.0339 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
3.6228 |
4.8782 |
0.0587 |
1.06 |
| 2025-12-23 |
3.5849 |
4.8403 |
0.0606 |
1.10 |
| 2025-12-22 |
3.5458 |
4.8012 |
0.2254 |
4.28 |
| 2025-12-19 |
3.4004 |
4.6558 |
0.0028 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
3.3986 |
4.6540 |
-0.1048 |
-1.95 |
| 2025-12-17 |
3.4662 |
4.7216 |
0.2731 |
5.36 |
| 2025-12-16 |
3.2900 |
4.5454 |
-0.1434 |
-2.73 |
| 2025-12-15 |
3.3825 |
4.6379 |
-0.2113 |
-3.87 |
| 2025-12-12 |
3.5188 |
4.7742 |
0.1128 |
2.11 |