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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.2554元
- 基金经理：
- 赵强
- 成立日期：
- 2013-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.3504 |
5.6058 |
-0.1347 |
-1.96 |
| 2026-02-12 |
4.4373 |
5.6927 |
0.1877 |
2.81 |
| 2026-02-11 |
4.3162 |
5.5716 |
-0.0349 |
-0.52 |
| 2026-02-10 |
4.3387 |
5.5941 |
0.0485 |
0.73 |
| 2026-02-09 |
4.3074 |
5.5628 |
0.3273 |
5.16 |
| 2026-02-06 |
4.0962 |
5.3516 |
-0.0411 |
-0.64 |
| 2026-02-05 |
4.1227 |
5.3781 |
-0.2582 |
-3.88 |
| 2026-02-04 |
4.2893 |
5.5447 |
-0.0284 |
-0.42 |
| 2026-02-03 |
4.3076 |
5.5630 |
0.3314 |
5.22 |
| 2026-02-02 |
4.0938 |
5.3492 |
-0.1772 |
-2.72 |
| 2026-01-30 |
4.2081 |
5.4635 |
0.2390 |
3.80 |
| 2026-01-29 |
4.0539 |
5.3093 |
-0.1519 |
-2.36 |
| 2026-01-28 |
4.1519 |
5.4073 |
0.0659 |
1.03 |
| 2026-01-27 |
4.1094 |
5.3648 |
0.1989 |
3.22 |
| 2026-01-26 |
3.9811 |
5.2365 |
0.0011 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
3.9804 |
5.2358 |
0.1097 |
1.81 |
| 2026-01-22 |
3.9096 |
5.1650 |
-0.0046 |
-0.08 |
| 2026-01-21 |
3.9126 |
5.1680 |
0.2181 |
3.73 |
| 2026-01-20 |
3.7719 |
5.0273 |
-0.1613 |
-2.69 |
| 2026-01-19 |
3.8760 |
5.1314 |
-0.0293 |
-0.49 |