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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.3565元
- 基金经理：
- 侯淳
- 成立日期：
- 2013-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.51亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0116 |
2.3681 |
-0.0230 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
1.0212 |
2.3777 |
-0.0079 |
-0.32 |
| 2026-04-01 |
1.0245 |
2.3810 |
0.0050 |
0.21 |
| 2026-03-31 |
1.0224 |
2.3789 |
-0.0124 |
-0.51 |
| 2026-03-30 |
1.0276 |
2.3841 |
0.0053 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.0254 |
2.3819 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0257 |
2.3822 |
-0.0072 |
-0.29 |
| 2026-03-25 |
1.0287 |
2.3852 |
0.0376 |
1.55 |
| 2026-03-24 |
1.0130 |
2.3695 |
0.0507 |
2.14 |
| 2026-03-23 |
0.9918 |
2.3483 |
-0.0641 |
-2.63 |
| 2026-03-20 |
1.0186 |
2.3751 |
-0.0306 |
-1.24 |
| 2026-03-19 |
1.0314 |
2.3879 |
-0.1000 |
-3.89 |
| 2026-03-18 |
1.0732 |
2.4297 |
-0.0103 |
-0.40 |
| 2026-03-17 |
1.0775 |
2.4340 |
-0.0618 |
-2.34 |
| 2026-03-16 |
1.1033 |
2.4598 |
-0.0550 |
-2.04 |
| 2026-03-13 |
1.1263 |
2.4828 |
-0.0522 |
-1.90 |
| 2026-03-12 |
1.1481 |
2.5046 |
0.0182 |
0.67 |
| 2026-03-11 |
1.1405 |
2.4970 |
0.0151 |
0.56 |
| 2026-03-10 |
1.1342 |
2.4907 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-03-09 |
1.1347 |
2.4912 |
-0.0153 |
-0.56 |