加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4077元
- 基金经理：
- 王滨,李晓然
- 成立日期：
- 2012-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1886 |
1.5963 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.1884 |
1.5961 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1883 |
1.5960 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1880 |
1.5957 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1877 |
1.5954 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1873 |
1.5950 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1871 |
1.5948 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1868 |
1.5945 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1868 |
1.5945 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1867 |
1.5944 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1866 |
1.5943 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1866 |
1.5943 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1868 |
1.5945 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1865 |
1.5942 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1865 |
1.5942 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1863 |
1.5940 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1861 |
1.5938 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1859 |
1.5936 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1857 |
1.5934 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1855 |
1.5932 |
0.0003 |
0.02 |