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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0852元
- 基金经理：
- 陶敏,刘田
- 成立日期：
- 2016-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2668 |
1.3520 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-02-12 |
1.2681 |
1.3533 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2679 |
1.3531 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.2674 |
1.3526 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2671 |
1.3523 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-02-06 |
1.2659 |
1.3511 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2656 |
1.3508 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.2653 |
1.3505 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.2643 |
1.3495 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-02 |
1.2634 |
1.3486 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-01-30 |
1.2658 |
1.3510 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-29 |
1.2668 |
1.3520 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-28 |
1.2658 |
1.3510 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.2650 |
1.3502 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.2656 |
1.3508 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.2650 |
1.3502 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.2637 |
1.3489 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.2637 |
1.3489 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.2631 |
1.3483 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
1.2617 |
1.3469 |
0.0010 |
0.07 |