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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0852元
- 基金经理：
- 陶敏,刘田
- 成立日期：
- 2016-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2608 |
1.3460 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.2605 |
1.3457 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.2605 |
1.3457 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-13 |
1.2599 |
1.3451 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.2598 |
1.3450 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.2587 |
1.3439 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.2580 |
1.3432 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.2576 |
1.3428 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.2581 |
1.3433 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.2583 |
1.3435 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
1.2570 |
1.3422 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2568 |
1.3420 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2569 |
1.3421 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.2584 |
1.3436 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2583 |
1.3435 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2581 |
1.3433 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.2577 |
1.3429 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.2571 |
1.3423 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2574 |
1.3426 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.2565 |
1.3417 |
0.0005 |
0.04 |