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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.4420元
- 基金经理：
- 陶敏
- 成立日期：
- 2014-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1680 |
1.6100 |
0.0096 |
0.59 |
| 2026-01-09 |
1.1612 |
1.6032 |
0.0052 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.1575 |
1.5995 |
-0.0074 |
-0.46 |
| 2026-01-07 |
1.1628 |
1.6048 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
1.1655 |
1.6075 |
0.0119 |
0.73 |
| 2026-01-05 |
1.1570 |
1.5990 |
0.0114 |
0.71 |
| 2025-12-31 |
1.1489 |
1.5909 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.1497 |
1.5917 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1499 |
1.5919 |
-0.0041 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.1528 |
1.5948 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.1516 |
1.5936 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1512 |
1.5932 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-23 |
1.1528 |
1.5948 |
0.0028 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.1508 |
1.5928 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1508 |
1.5928 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.1491 |
1.5911 |
0.0041 |
0.25 |
| 2025-12-17 |
1.1462 |
1.5882 |
0.0066 |
0.41 |
| 2025-12-16 |
1.1415 |
1.5835 |
-0.0056 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
1.1455 |
1.5875 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-12 |
1.1439 |
1.5859 |
0.0031 |
0.19 |