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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4420元
- 基金经理：
- 陶敏
- 成立日期：
- 2014-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1489 |
1.5909 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.1497 |
1.5917 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1499 |
1.5919 |
-0.0041 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.1528 |
1.5948 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.1516 |
1.5936 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1512 |
1.5932 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-23 |
1.1528 |
1.5948 |
0.0028 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.1508 |
1.5928 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1508 |
1.5928 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.1491 |
1.5911 |
0.0041 |
0.25 |
| 2025-12-17 |
1.1462 |
1.5882 |
0.0066 |
0.41 |
| 2025-12-16 |
1.1415 |
1.5835 |
-0.0056 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
1.1455 |
1.5875 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-12 |
1.1439 |
1.5859 |
0.0031 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
1.1417 |
1.5837 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.1437 |
1.5857 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1434 |
1.5854 |
-0.0079 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.1490 |
1.5910 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.1495 |
1.5915 |
0.0039 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
1.1467 |
1.5887 |
-0.0037 |
-0.23 |