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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.4420元
- 基金经理：
- 陶敏
- 成立日期：
- 2014-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1717 |
1.6137 |
-0.0105 |
-0.64 |
| 2026-02-12 |
1.1792 |
1.6212 |
-0.0052 |
-0.31 |
| 2026-02-11 |
1.1829 |
1.6249 |
0.0048 |
0.29 |
| 2026-02-10 |
1.1795 |
1.6215 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1791 |
1.6211 |
0.0076 |
0.46 |
| 2026-02-06 |
1.1737 |
1.6157 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
1.1761 |
1.6181 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2026-02-04 |
1.1784 |
1.6204 |
0.0079 |
0.48 |
| 2026-02-03 |
1.1728 |
1.6148 |
0.0063 |
0.39 |
| 2026-02-02 |
1.1683 |
1.6103 |
-0.0294 |
-1.76 |
| 2026-01-30 |
1.1892 |
1.6312 |
-0.0142 |
-0.84 |
| 2026-01-29 |
1.1993 |
1.6413 |
0.0143 |
0.86 |
| 2026-01-28 |
1.1891 |
1.6311 |
0.0131 |
0.79 |
| 2026-01-27 |
1.1798 |
1.6218 |
-0.0037 |
-0.22 |
| 2026-01-26 |
1.1824 |
1.6244 |
0.0060 |
0.36 |
| 2026-01-23 |
1.1781 |
1.6201 |
0.0048 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
1.1747 |
1.6167 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.1740 |
1.6160 |
0.0038 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
1.1713 |
1.6133 |
0.0077 |
0.47 |
| 2026-01-19 |
1.1658 |
1.6078 |
0.0059 |
0.36 |