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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 褚艳辉
- 成立日期：
- 2014-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7980 |
1.9980 |
-0.0077 |
-0.39 |
| 2026-04-01 |
1.8050 |
2.0050 |
0.0154 |
0.78 |
| 2026-03-31 |
1.7910 |
1.9910 |
-0.0110 |
-0.56 |
| 2026-03-30 |
1.8010 |
2.0010 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.7990 |
1.9990 |
0.0110 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.7890 |
1.9890 |
-0.0088 |
-0.45 |
| 2026-03-25 |
1.7970 |
1.9970 |
0.0077 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.7900 |
1.9900 |
0.0088 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.7820 |
1.9820 |
-0.0176 |
-0.89 |
| 2026-03-20 |
1.7980 |
1.9980 |
-0.0044 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
1.8020 |
2.0020 |
-0.0143 |
-0.72 |
| 2026-03-18 |
1.8150 |
2.0150 |
0.0044 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.8110 |
2.0110 |
-0.0110 |
-0.55 |
| 2026-03-16 |
1.8210 |
2.0210 |
-0.0077 |
-0.38 |
| 2026-03-13 |
1.8280 |
2.0280 |
-0.0077 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
1.8350 |
2.0350 |
-0.0055 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
1.8400 |
2.0400 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.8380 |
2.0380 |
0.0077 |
0.38 |
| 2026-03-09 |
1.8310 |
2.0310 |
-0.0033 |
-0.16 |
| 2026-03-06 |
1.8340 |
2.0340 |
-0.0011 |
-0.05 |