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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 褚艳辉
- 成立日期：
- 2014-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8360 |
2.0360 |
-0.0110 |
-0.54 |
| 2026-02-12 |
1.8460 |
2.0460 |
0.0088 |
0.44 |
| 2026-02-11 |
1.8380 |
2.0380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.8380 |
2.0380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.8380 |
2.0380 |
0.0132 |
0.66 |
| 2026-02-06 |
1.8260 |
2.0260 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.8250 |
2.0250 |
-0.0165 |
-0.82 |
| 2026-02-04 |
1.8400 |
2.0400 |
-0.0033 |
-0.16 |
| 2026-02-03 |
1.8430 |
2.0430 |
0.0165 |
0.82 |
| 2026-02-02 |
1.8280 |
2.0280 |
-0.0231 |
-1.14 |
| 2026-01-30 |
1.8490 |
2.0490 |
-0.0121 |
-0.59 |
| 2026-01-29 |
1.8600 |
2.0600 |
-0.0055 |
-0.27 |
| 2026-01-28 |
1.8650 |
2.0650 |
0.0099 |
0.48 |
| 2026-01-27 |
1.8560 |
2.0560 |
0.0033 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
1.8530 |
2.0530 |
0.0033 |
0.16 |
| 2026-01-23 |
1.8500 |
2.0500 |
0.0055 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.8450 |
2.0450 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.8430 |
2.0430 |
0.0231 |
1.15 |
| 2026-01-20 |
1.8220 |
2.0220 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-01-19 |
1.8230 |
2.0230 |
0.0055 |
0.28 |