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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 褚艳辉
- 成立日期：
- 2014-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8180 |
2.0180 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2026-01-15 |
1.8200 |
2.0200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.8200 |
2.0200 |
0.0077 |
0.39 |
| 2026-01-13 |
1.8130 |
2.0130 |
-0.0044 |
-0.22 |
| 2026-01-12 |
1.8170 |
2.0170 |
0.0044 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.8130 |
2.0130 |
0.0099 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
1.8040 |
2.0040 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
1.8020 |
2.0020 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.8010 |
2.0010 |
0.0099 |
0.50 |
| 2026-01-05 |
1.7920 |
1.9920 |
0.0143 |
0.73 |
| 2025-12-31 |
1.7790 |
1.9790 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.7820 |
1.9820 |
0.0055 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.7770 |
1.9770 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.7800 |
1.9800 |
0.0044 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.7760 |
1.9760 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
1.7790 |
1.9790 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.7770 |
1.9770 |
0.0066 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.7710 |
1.9710 |
0.0099 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
1.7620 |
1.9620 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.7600 |
1.9600 |
-0.0011 |
-0.06 |