浦银安盛幸福回报定开债券B（519119）中低风险

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基金估值：
[06-11]
累计分红：
0.4498元
基金经理：
杨鑫
成立日期：
2012-09-18
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.10亿份
管 理 人：
浦银安盛基金管理有限公司
海通评级：
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持有人结构

截至：2024-06-30

浦银安盛幸福回报定开债券B 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 5.58% ，个人投资者持有 0.09 亿份，占总份额的 94.42%

持有人统计详情

报告日期 机构持有份额（亿份） 机构持有比例（%） 个人持有份额（亿份） 个人持有比例（%） 总份额（亿份）
2024-06-30 0.01 5.58 0.09 94.42 0.10
2023-12-31 0.01 5.29 0.10 94.71 0.10
2023-06-30 0.01 5.29 0.10 94.71 0.10
2022-12-31 0.01 4.93 0.11 95.07 0.11
2022-06-30 0.01 4.93 0.11 95.07 0.11
2021-12-31 0.01 4.12 0.13 95.88 0.13
2021-06-30 0.01 4.12 0.13 95.88 0.13
2020-12-31 0.01 2.54 0.21 97.46 0.22

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据