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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 0.4498元
- 基金经理：
- 杨鑫
- 成立日期：
- 2012-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债09 |
1532.43 |
15.10 |
30.10% |
| 2 |
24国债15 |
1018.70 |
10.10 |
20.01% |
业绩表现
截至：2025-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.10% |
0.10% |
0.21% |
1.75% |
-0.64% |
5.55% |
| 沪深300指数 |
0.67% |
1.26% |
-1.19% |
-2.36% |
9.93% |
0.75% |
-8.12% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.26% |
1.04% |
1.28% |
3.23% |
0.96% |
7.64% |
| 同类型阶段排名 |
7790/8226 |
7798/8226 |
7418/8226 |
7495/8226 |
6651/8226 |
7986/8226 |
5429/8226 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-11 |
1.0340 |
1.4840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-10 |
1.0340 |
1.4840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
1.0340 |
1.4840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
1.0340 |
1.4840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
1.0340 |
1.4840 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0264 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
0.0160 |
| 2023-01-12 |
2023-01-16 |
2023-01-16 |
2023-01-18 |
0.0110 |
| 2022-01-08 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
0.0150 |
| 2021-01-15 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-21 |
0.0250 |
