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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.2277元
- 基金经理：
- 陈亘斯
- 成立日期：
- 2006-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4523 |
2.6800 |
-0.0298 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.4650 |
2.6927 |
-0.0410 |
-1.18 |
| 2026-04-01 |
1.4825 |
2.7102 |
0.0565 |
1.65 |
| 2026-03-31 |
1.4584 |
2.6861 |
-0.0340 |
-0.98 |
| 2026-03-30 |
1.4729 |
2.7006 |
-0.0141 |
-0.41 |
| 2026-03-27 |
1.4789 |
2.7066 |
0.0256 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
1.4680 |
2.6957 |
-0.0455 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
1.4874 |
2.7151 |
0.0488 |
1.42 |
| 2026-03-24 |
1.4666 |
2.6943 |
0.0354 |
1.04 |
| 2026-03-23 |
1.4515 |
2.6792 |
-0.1031 |
-2.94 |
| 2026-03-20 |
1.4955 |
2.7232 |
-0.0138 |
-0.39 |
| 2026-03-19 |
1.5014 |
2.7291 |
-0.0645 |
-1.80 |
| 2026-03-18 |
1.5289 |
2.7566 |
0.0120 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
1.5238 |
2.7515 |
-0.0188 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
1.5318 |
2.7595 |
0.0030 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.5305 |
2.7582 |
-0.0098 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.5347 |
2.7624 |
-0.0216 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
1.5439 |
2.7716 |
0.0260 |
0.72 |
| 2026-03-10 |
1.5328 |
2.7605 |
0.0438 |
1.24 |
| 2026-03-09 |
1.5141 |
2.7418 |
-0.0307 |
-0.86 |