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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈亘斯
- 成立日期：
- 2006-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5504 |
2.7781 |
-0.0113 |
-0.31 |
| 2026-01-15 |
1.5552 |
2.7829 |
0.0202 |
0.56 |
| 2026-01-14 |
1.5466 |
2.7743 |
-0.0080 |
-0.22 |
| 2026-01-13 |
1.5500 |
2.7777 |
-0.0214 |
-0.59 |
| 2026-01-12 |
1.5897 |
2.7870 |
0.0138 |
0.38 |
| 2026-01-09 |
1.5837 |
2.7810 |
0.0161 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
1.5767 |
2.7740 |
-0.0235 |
-0.64 |
| 2026-01-07 |
1.5869 |
2.7842 |
-0.0062 |
-0.17 |
| 2026-01-06 |
1.5896 |
2.7869 |
0.0552 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
1.5656 |
2.7629 |
0.0791 |
2.25 |
| 2025-12-31 |
1.5312 |
2.7285 |
-0.0195 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.5397 |
2.7370 |
0.0147 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
1.5333 |
2.7306 |
-0.0218 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
1.5428 |
2.7401 |
0.0172 |
0.49 |
| 2025-12-25 |
1.5353 |
2.7326 |
0.0041 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.5335 |
2.7308 |
0.0071 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.5304 |
2.7277 |
0.0138 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.5244 |
2.7217 |
0.0336 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
1.5098 |
2.7071 |
0.0168 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.5025 |
2.6998 |
-0.0230 |
-0.66 |