加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.9000元
- 基金经理：
- 张大江
- 成立日期：
- 2010-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
5.9243 |
6.8243 |
-0.1837 |
-2.26 |
| 2026-01-07 |
6.0611 |
6.9611 |
0.0564 |
0.70 |
| 2026-01-06 |
6.0191 |
6.9191 |
0.3100 |
3.99 |
| 2026-01-05 |
5.7882 |
6.6882 |
0.2219 |
2.94 |
| 2025-12-31 |
5.6229 |
6.5229 |
0.0407 |
0.54 |
| 2025-12-30 |
5.5926 |
6.4926 |
0.1247 |
1.69 |
| 2025-12-29 |
5.4997 |
6.3997 |
-0.1514 |
-2.01 |
| 2025-12-26 |
5.6125 |
6.5125 |
0.2660 |
3.66 |
| 2025-12-25 |
5.4144 |
6.3144 |
-0.1130 |
-1.53 |
| 2025-12-24 |
5.4986 |
6.3986 |
0.0199 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
5.4838 |
6.3838 |
0.0297 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
5.4617 |
6.3617 |
0.1387 |
1.93 |
| 2025-12-19 |
5.3584 |
6.2584 |
0.1403 |
1.99 |
| 2025-12-18 |
5.2539 |
6.1539 |
-0.0238 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
5.2716 |
6.1716 |
0.2562 |
3.76 |
| 2025-12-16 |
5.0808 |
5.9808 |
-0.1760 |
-2.52 |
| 2025-12-15 |
5.2119 |
6.1119 |
-0.0124 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
5.2211 |
6.1211 |
0.1494 |
2.18 |
| 2025-12-11 |
5.1098 |
6.0098 |
-0.0512 |
-0.74 |
| 2025-12-10 |
5.1479 |
6.0479 |
0.1082 |
1.59 |