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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.5828元
- 基金经理：
- 赵强
- 成立日期：
- 2005-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.75亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0131 |
5.0595 |
-0.4232 |
-2.67 |
| 2026-04-01 |
1.0409 |
5.1042 |
0.8936 |
5.98 |
| 2026-03-31 |
0.9822 |
5.0098 |
-0.7003 |
-4.47 |
| 2026-03-30 |
1.0282 |
5.0838 |
0.1233 |
0.79 |
| 2026-03-27 |
1.0201 |
5.0708 |
0.3684 |
2.43 |
| 2026-03-26 |
0.9959 |
5.0319 |
-0.3014 |
-1.95 |
| 2026-03-25 |
1.0157 |
5.0637 |
0.3638 |
2.41 |
| 2026-03-24 |
0.9918 |
5.0253 |
0.4826 |
3.30 |
| 2026-03-23 |
0.9601 |
4.9743 |
-0.8875 |
-5.72 |
| 2026-03-20 |
1.0184 |
5.0680 |
-0.1994 |
-1.27 |
| 2026-03-19 |
1.0315 |
5.0891 |
-0.4095 |
-2.54 |
| 2026-03-18 |
1.0584 |
5.1324 |
0.4795 |
3.07 |
| 2026-03-17 |
1.0269 |
5.0817 |
-0.7201 |
-4.40 |
| 2026-03-16 |
1.0742 |
5.1578 |
0.3654 |
2.29 |
| 2026-03-13 |
1.0502 |
5.1192 |
-0.3532 |
-2.16 |
| 2026-03-12 |
1.0734 |
5.1565 |
-0.4567 |
-2.72 |
| 2026-03-11 |
1.1034 |
5.2048 |
-0.1127 |
-0.67 |
| 2026-03-10 |
1.1108 |
5.2167 |
0.6820 |
4.20 |
| 2026-03-09 |
1.0660 |
5.1446 |
-0.3471 |
-2.09 |
| 2026-03-06 |
1.0888 |
5.1813 |
-0.0274 |
-0.17 |