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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.3290元
- 基金经理：
- 郑乐凯
- 成立日期：
- 2008-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.64亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.1840 |
4.5130 |
-0.0321 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
3.2000 |
4.5290 |
0.0301 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
3.1850 |
4.5140 |
-0.0402 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
3.2050 |
4.5340 |
0.0522 |
0.82 |
| 2025-12-25 |
3.1790 |
4.5080 |
-0.0080 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
3.1830 |
4.5120 |
0.0221 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
3.1720 |
4.5010 |
0.0161 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
3.1640 |
4.4930 |
0.1064 |
1.70 |
| 2025-12-19 |
3.1110 |
4.4400 |
0.0301 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
3.0960 |
4.4250 |
-0.0803 |
-1.28 |
| 2025-12-17 |
3.1360 |
4.4650 |
0.1466 |
2.38 |
| 2025-12-16 |
3.0630 |
4.3920 |
-0.1125 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
3.1190 |
4.4480 |
-0.0261 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
3.1320 |
4.4610 |
0.0703 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
3.0970 |
4.4260 |
-0.0542 |
-0.86 |
| 2025-12-10 |
3.1240 |
4.4530 |
0.0281 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
3.1100 |
4.4390 |
-0.0161 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
3.1180 |
4.4470 |
0.0743 |
1.20 |
| 2025-12-05 |
3.0810 |
4.4100 |
0.0783 |
1.28 |
| 2025-12-04 |
3.0420 |
4.3710 |
0.0301 |
0.50 |