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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 1.3290元
- 基金经理：
- 郑乐凯
- 成立日期：
- 2008-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.70亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
3.1030 |
4.4320 |
-0.0904 |
-1.43 |
| 2026-04-01 |
3.1480 |
4.4770 |
0.1466 |
2.37 |
| 2026-03-31 |
3.0750 |
4.4040 |
-0.0803 |
-1.28 |
| 2026-03-30 |
3.1150 |
4.4440 |
-0.0080 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
3.1190 |
4.4480 |
0.0462 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
3.0960 |
4.4250 |
-0.0623 |
-0.99 |
| 2026-03-25 |
3.1270 |
4.4560 |
0.0984 |
1.59 |
| 2026-03-24 |
3.0780 |
4.4070 |
0.0924 |
1.52 |
| 2026-03-23 |
3.0320 |
4.3610 |
-0.1868 |
-2.98 |
| 2026-03-20 |
3.1250 |
4.4540 |
-0.0221 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
3.1360 |
4.4650 |
-0.1526 |
-2.37 |
| 2026-03-18 |
3.2120 |
4.5410 |
0.0422 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
3.1910 |
4.5200 |
-0.0623 |
-0.96 |
| 2026-03-16 |
3.2220 |
4.5510 |
-0.0602 |
-0.92 |
| 2026-03-13 |
3.2520 |
4.5810 |
-0.0482 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
3.2760 |
4.6050 |
-0.0663 |
-1.00 |
| 2026-03-11 |
3.3090 |
4.6380 |
-0.0100 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
3.3140 |
4.6430 |
0.1024 |
1.56 |
| 2026-03-09 |
3.2630 |
4.5920 |
-0.0864 |
-1.30 |
| 2026-03-06 |
3.3060 |
4.6350 |
-0.0060 |
-0.09 |