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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.6310元
- 基金经理：
- 江勇,陈轶平
- 成立日期：
- 2010-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.83亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.3508 |
1.9818 |
0.0084 |
0.39 |
| 2025-12-31 |
1.3456 |
1.9766 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.3456 |
1.9766 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.3452 |
1.9762 |
-0.0044 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.3479 |
1.9789 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3477 |
1.9787 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.3469 |
1.9779 |
0.0028 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.3452 |
1.9762 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3445 |
1.9755 |
0.0015 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.3436 |
1.9746 |
0.0037 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.3413 |
1.9723 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.3411 |
1.9721 |
0.0088 |
0.40 |
| 2025-12-16 |
1.3357 |
1.9667 |
-0.0050 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
1.3388 |
1.9698 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.3398 |
1.9708 |
0.0034 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
1.3377 |
1.9687 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.3391 |
1.9701 |
0.0026 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.3375 |
1.9685 |
-0.0039 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.3399 |
1.9709 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.3396 |
1.9706 |
0.0049 |
0.22 |