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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 李志
- 成立日期：
- 2009-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0362 |
2.1862 |
0.0018 |
0.08 |
| 2026-02-12 |
2.0346 |
2.1846 |
0.0764 |
3.42 |
| 2026-02-11 |
1.9674 |
2.1174 |
-0.0304 |
-1.34 |
| 2026-02-10 |
1.9941 |
2.1441 |
0.0225 |
1.00 |
| 2026-02-09 |
1.9743 |
2.1243 |
0.0953 |
4.43 |
| 2026-02-06 |
1.8905 |
2.0405 |
-0.0108 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.9000 |
2.0500 |
-0.0437 |
-1.98 |
| 2026-02-04 |
1.9384 |
2.0884 |
-0.0368 |
-1.64 |
| 2026-02-03 |
1.9708 |
2.1208 |
0.0548 |
2.51 |
| 2026-02-02 |
1.9226 |
2.0726 |
-0.1035 |
-4.52 |
| 2026-01-30 |
2.0136 |
2.1636 |
0.0316 |
1.40 |
| 2026-01-29 |
1.9858 |
2.1358 |
-0.0689 |
-2.96 |
| 2026-01-28 |
2.0464 |
2.1964 |
-0.0031 |
-0.13 |
| 2026-01-27 |
2.0491 |
2.1991 |
0.0593 |
2.61 |
| 2026-01-26 |
1.9970 |
2.1470 |
-0.0283 |
-1.23 |
| 2026-01-23 |
2.0219 |
2.1719 |
-0.0196 |
-0.84 |
| 2026-01-22 |
2.0391 |
2.1891 |
0.0172 |
0.75 |
| 2026-01-21 |
2.0240 |
2.1740 |
0.0666 |
2.98 |
| 2026-01-20 |
1.9654 |
2.1154 |
-0.0479 |
-2.10 |
| 2026-01-19 |
2.0075 |
2.1575 |
-0.0093 |
-0.41 |