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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4905元
- 基金经理：
- 谈云飞
- 成立日期：
- 2008-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1514 |
1.6419 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1508 |
1.6413 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1507 |
1.6412 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1506 |
1.6411 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1504 |
1.6409 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1501 |
1.6406 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1499 |
1.6404 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1497 |
1.6402 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1495 |
1.6400 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1492 |
1.6397 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1491 |
1.6396 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1490 |
1.6395 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1486 |
1.6391 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1480 |
1.6385 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1478 |
1.6383 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1478 |
1.6383 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1476 |
1.6381 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1475 |
1.6380 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1476 |
1.6381 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1475 |
1.6380 |
-0.0011 |
-0.06 |