海富通稳健添利债券C 净资产规模 0.19 亿元，比上期增加 -20.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.39 | 99.88 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.19 | 11.41 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.17 | 98.12 | 0.06 | 0.56 | 0.14 | 1.32 | 0.24 | 10.36 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 93.04 | 0.01 | 6.67 | 0.00 | 0.29 | 0.18 | 0.21 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 83.09 | 0.02 | 3.90 | 0.07 | 13.01 | 0.10 | 0.53 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 61.68 | 0.03 | 22.77 | 0.02 | 15.55 | 0.08 | 0.12 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 96.84 | 0.07 | 2.99 | 0.00 | 0.17 | 0.04 | 2.39 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.42 | 99.27 | 0.09 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 12.51 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 98.27 | 0.07 | 0.52 | 0.15 | 1.21 | 0.89 | 12.72 |