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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0724元
- 基金经理：
- 李海
- 成立日期：
- 2012-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.87亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4284 |
2.2920 |
-0.0471 |
-1.95 |
| 2026-04-02 |
2.4766 |
2.3362 |
-0.0194 |
-0.80 |
| 2026-04-01 |
2.4965 |
2.3544 |
0.0498 |
2.09 |
| 2026-03-31 |
2.4455 |
2.3077 |
-0.0059 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
2.4515 |
2.3132 |
-0.0241 |
-1.00 |
| 2026-03-27 |
2.4762 |
2.3358 |
0.0609 |
2.58 |
| 2026-03-26 |
2.4139 |
2.2787 |
-0.0387 |
-1.61 |
| 2026-03-25 |
2.4535 |
2.3150 |
0.0472 |
2.01 |
| 2026-03-24 |
2.4052 |
2.2707 |
0.0298 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
2.3747 |
2.2428 |
-0.0918 |
-3.81 |
| 2026-03-20 |
2.4687 |
2.3289 |
-0.0156 |
-0.64 |
| 2026-03-19 |
2.4847 |
2.3436 |
-0.0471 |
-1.90 |
| 2026-03-18 |
2.5329 |
2.3878 |
-0.0165 |
-0.66 |
| 2026-03-17 |
2.5498 |
2.4033 |
0.0037 |
0.15 |
| 2026-03-16 |
2.5460 |
2.3998 |
0.0267 |
1.08 |
| 2026-03-13 |
2.5187 |
2.3748 |
-0.0044 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
2.5232 |
2.3789 |
-0.0164 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
2.5400 |
2.3943 |
0.0092 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
2.5306 |
2.3857 |
0.0559 |
2.31 |
| 2026-03-09 |
2.4734 |
2.3333 |
-0.0391 |
-1.59 |