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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0724元
- 基金经理：
- 李海
- 成立日期：
- 2012-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.51亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.7137 |
2.5535 |
-0.0050 |
-0.19 |
| 2026-01-16 |
2.7188 |
2.5582 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
2.7168 |
2.5563 |
0.0184 |
0.70 |
| 2026-01-14 |
2.6980 |
2.5391 |
-0.0127 |
-0.48 |
| 2026-01-13 |
2.7110 |
2.5510 |
-0.0314 |
-1.17 |
| 2026-01-12 |
2.7431 |
2.5804 |
0.0108 |
0.41 |
| 2026-01-09 |
2.7320 |
2.5703 |
0.0128 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
2.7189 |
2.5583 |
-0.0065 |
-0.25 |
| 2026-01-07 |
2.7256 |
2.5644 |
-0.0108 |
-0.41 |
| 2026-01-06 |
2.7367 |
2.5746 |
0.0248 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
2.7113 |
2.5513 |
0.0782 |
3.04 |
| 2025-12-31 |
2.6312 |
2.4779 |
-0.0277 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
2.6596 |
2.5039 |
-0.0057 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
2.6654 |
2.5092 |
-0.0132 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
2.6789 |
2.5216 |
-0.0086 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
2.6877 |
2.5297 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
2.6891 |
2.5309 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
2.6903 |
2.5320 |
-0.0068 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
2.6973 |
2.5385 |
0.0025 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
2.6947 |
2.5361 |
0.0199 |
0.76 |