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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.3254元
- 基金经理：
- 陆怡雯
- 成立日期：
- 2006-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.25亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1593 |
2.4847 |
-0.0237 |
-0.70 |
| 2026-04-02 |
1.1675 |
2.4929 |
-0.0315 |
-0.92 |
| 2026-04-01 |
1.1784 |
2.5038 |
0.0763 |
2.29 |
| 2026-03-31 |
1.1520 |
2.4774 |
-0.0402 |
-1.19 |
| 2026-03-30 |
1.1659 |
2.4913 |
-0.0176 |
-0.52 |
| 2026-03-27 |
1.1720 |
2.4974 |
0.0029 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.1710 |
2.4964 |
-0.0523 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
1.1891 |
2.5145 |
0.0543 |
1.61 |
| 2026-03-24 |
1.1703 |
2.4957 |
0.0798 |
2.42 |
| 2026-03-23 |
1.1427 |
2.4681 |
-0.1387 |
-4.03 |
| 2026-03-20 |
1.1907 |
2.5161 |
-0.0399 |
-1.15 |
| 2026-03-19 |
1.2045 |
2.5299 |
-0.0879 |
-2.46 |
| 2026-03-18 |
1.2349 |
2.5603 |
0.0382 |
1.08 |
| 2026-03-17 |
1.2217 |
2.5471 |
-0.0324 |
-0.91 |
| 2026-03-16 |
1.2329 |
2.5583 |
-0.0179 |
-0.50 |
| 2026-03-13 |
1.2391 |
2.5645 |
-0.0555 |
-1.53 |
| 2026-03-12 |
1.2583 |
2.5837 |
-0.0422 |
-1.15 |
| 2026-03-11 |
1.2729 |
2.5983 |
-0.0286 |
-0.77 |
| 2026-03-10 |
1.2828 |
2.6082 |
0.0549 |
1.50 |
| 2026-03-09 |
1.2638 |
2.5892 |
-0.0335 |
-0.91 |