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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.3254元
- 基金经理：
- 陆怡雯
- 成立日期：
- 2006-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.34亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1176 |
2.4430 |
-0.0035 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.1188 |
2.4442 |
-0.0205 |
-0.63 |
| 2025-12-29 |
1.1259 |
2.4513 |
-0.0121 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.1301 |
2.4555 |
0.0090 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.1270 |
2.4524 |
0.0214 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
1.1196 |
2.4450 |
0.0234 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.1115 |
2.4369 |
0.0147 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
1.1064 |
2.4318 |
0.0361 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
1.0939 |
2.4193 |
0.0147 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.0888 |
2.4142 |
-0.0321 |
-1.01 |
| 2025-12-17 |
1.0999 |
2.4253 |
0.0621 |
1.99 |
| 2025-12-16 |
1.0784 |
2.4038 |
-0.0581 |
-1.83 |
| 2025-12-15 |
1.0985 |
2.4239 |
-0.0130 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
1.1030 |
2.4284 |
0.0607 |
1.94 |
| 2025-12-11 |
1.0820 |
2.4074 |
-0.0324 |
-1.02 |
| 2025-12-10 |
1.0932 |
2.4186 |
0.0182 |
0.58 |
| 2025-12-09 |
1.0869 |
2.4123 |
-0.0234 |
-0.74 |
| 2025-12-08 |
1.0950 |
2.4204 |
0.0286 |
0.91 |
| 2025-12-05 |
1.0851 |
2.4105 |
0.0480 |
1.55 |
| 2025-12-04 |
1.0685 |
2.3939 |
0.0049 |
0.16 |