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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 1.3254元
- 基金经理：
- 陆怡雯
- 成立日期：
- 2006-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.34亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1767 |
2.5021 |
0.0119 |
0.35 |
| 2026-01-15 |
1.1726 |
2.4980 |
0.0035 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.1714 |
2.4968 |
0.0101 |
0.30 |
| 2026-01-13 |
1.1679 |
2.4933 |
-0.0223 |
-0.65 |
| 2026-01-12 |
1.1756 |
2.5010 |
0.0176 |
0.52 |
| 2026-01-09 |
1.1695 |
2.4949 |
0.0301 |
0.90 |
| 2026-01-08 |
1.1591 |
2.4845 |
-0.0064 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
1.1613 |
2.4867 |
0.0116 |
0.35 |
| 2026-01-06 |
1.1573 |
2.4827 |
0.0367 |
1.11 |
| 2026-01-05 |
1.1446 |
2.4700 |
0.0780 |
2.42 |
| 2025-12-31 |
1.1176 |
2.4430 |
-0.0035 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.1188 |
2.4442 |
-0.0205 |
-0.63 |
| 2025-12-29 |
1.1259 |
2.4513 |
-0.0121 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.1301 |
2.4555 |
0.0090 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.1270 |
2.4524 |
0.0214 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
1.1196 |
2.4450 |
0.0234 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.1115 |
2.4369 |
0.0147 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
1.1064 |
2.4318 |
0.0361 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
1.0939 |
2.4193 |
0.0147 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.0888 |
2.4142 |
-0.0321 |
-1.01 |