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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.4960元
- 基金经理：
- 江勇,陶敏
- 成立日期：
- 2006-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3222 |
2.8182 |
-0.0188 |
-0.50 |
| 2026-01-12 |
1.3289 |
2.8249 |
0.0270 |
0.73 |
| 2026-01-09 |
1.3193 |
2.8153 |
0.0261 |
0.71 |
| 2026-01-08 |
1.3100 |
2.8060 |
-0.0188 |
-0.51 |
| 2026-01-07 |
1.3167 |
2.8127 |
-0.0042 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.3182 |
2.8142 |
0.0467 |
1.28 |
| 2026-01-05 |
1.3016 |
2.7976 |
0.0528 |
1.47 |
| 2025-12-31 |
1.2828 |
2.7788 |
0.0014 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.2823 |
2.7783 |
0.0090 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.2791 |
2.7751 |
-0.0188 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
1.2858 |
2.7818 |
0.0014 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2853 |
2.7813 |
0.0079 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.2825 |
2.7785 |
0.0135 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
1.2777 |
2.7737 |
0.0017 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.2771 |
2.7731 |
0.0062 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.2749 |
2.7709 |
0.0242 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.2663 |
2.7623 |
0.0037 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
1.2650 |
2.7610 |
0.0523 |
1.49 |
| 2025-12-16 |
1.2464 |
2.7424 |
-0.0304 |
-0.86 |
| 2025-12-15 |
1.2572 |
2.7532 |
0.0042 |
0.12 |