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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.4960元
- 基金经理：
- 江勇,陶敏
- 成立日期：
- 2006-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3704 |
2.8664 |
-0.0458 |
-1.18 |
| 2026-02-12 |
1.3867 |
2.8827 |
0.0126 |
0.33 |
| 2026-02-11 |
1.3822 |
2.8782 |
0.0149 |
0.38 |
| 2026-02-10 |
1.3769 |
2.8729 |
0.0059 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.3748 |
2.8708 |
0.0430 |
1.13 |
| 2026-02-06 |
1.3595 |
2.8555 |
-0.0008 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.3598 |
2.8558 |
-0.0101 |
-0.26 |
| 2026-02-04 |
1.3634 |
2.8594 |
0.0486 |
1.29 |
| 2026-02-03 |
1.3461 |
2.8421 |
0.0486 |
1.30 |
| 2026-02-02 |
1.3288 |
2.8248 |
-0.1048 |
-2.73 |
| 2026-01-30 |
1.3661 |
2.8621 |
-0.0304 |
-0.78 |
| 2026-01-29 |
1.3769 |
2.8729 |
0.0233 |
0.61 |
| 2026-01-28 |
1.3686 |
2.8646 |
0.0264 |
0.69 |
| 2026-01-27 |
1.3592 |
2.8552 |
-0.0037 |
-0.10 |
| 2026-01-26 |
1.3605 |
2.8565 |
-0.0076 |
-0.20 |
| 2026-01-23 |
1.3632 |
2.8592 |
0.0315 |
0.83 |
| 2026-01-22 |
1.3520 |
2.8480 |
0.0124 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
1.3476 |
2.8436 |
0.0225 |
0.60 |
| 2026-01-20 |
1.3396 |
2.8356 |
0.0245 |
0.65 |
| 2026-01-19 |
1.3309 |
2.8269 |
0.0365 |
0.99 |