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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 1.4960元
- 基金经理：
- 江勇,陶敏
- 成立日期：
- 2006-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广发证券 |
611.81 |
|
2.57% |
| 2 |
中天科技 |
389.18 |
|
1.63% |
| 3 |
徐工机械 |
352.70 |
|
1.48% |
| 4 |
新洋丰 |
335.56 |
|
1.41% |
| 5 |
恺英网络 |
332.75 |
|
1.40% |
| 6 |
宁波银行 |
330.38 |
|
1.39% |
| 7 |
美的集团 |
326.97 |
|
1.37% |
| 8 |
华泰证券 |
285.84 |
|
1.20% |
| 9 |
太阳纸业 |
278.80 |
|
1.17% |
| 10 |
株冶集团 |
273.80 |
|
1.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1056.66 |
10.50 |
4.43% |
| 2 |
天奈转债 |
267.37 |
2.16 |
1.12% |
| 3 |
禾丰转债 |
242.61 |
2.03 |
1.02% |
| 4 |
永东转2 |
191.72 |
1.56 |
0.80% |
| 5 |
甬金转债 |
187.80 |
1.55 |
0.79% |
| 6 |
浙矿转债 |
168.50 |
0.00 |
0.71% |
| 7 |
顺博转债 |
161.63 |
0.00 |
0.68% |
| 8 |
仙乐转债 |
142.04 |
0.00 |
0.60% |
| 9 |
赫达转债 |
130.15 |
0.00 |
0.55% |
| 10 |
东南转债 |
128.81 |
0.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.85% |
5.74% |
3.52% |
19.76% |
33.18% |
2.85% |
35.19% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5247/10636 |
3813/10636 |
3299/10636 |
4480/10636 |
4133/10636 |
5614/10636 |
2302/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3193 |
2.8153 |
0.0262 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
1.3100 |
2.8060 |
-0.0189 |
-0.51% |
| 2026-01-07 |
1.3167 |
2.8127 |
-0.0042 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
1.3182 |
2.8142 |
0.0467 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
1.3016 |
2.7976 |
0.0528 |
1.46% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2007-08-24 |
2007-08-29 |
2007-08-29 |
2007-08-30 |
0.9030 |
| 2007-06-14 |
2007-06-18 |
2007-06-18 |
2007-06-19 |
0.4000 |
| 2006-12-09 |
2006-12-12 |
2006-12-12 |
2006-12-13 |
0.1630 |
| 2006-11-22 |
2006-11-24 |
2006-11-24 |
2006-11-27 |
0.0200 |
| 2006-10-23 |
2006-10-25 |
2006-10-25 |
2006-10-26 |
0.0100 |
