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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.6600元
- 基金经理：
- 周雪军
- 成立日期：
- 2004-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.98亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.0740 |
4.7340 |
-0.0207 |
-0.19 |
| 2026-04-02 |
3.0800 |
4.7400 |
-0.1790 |
-1.66 |
| 2026-04-01 |
3.1320 |
4.7920 |
0.2823 |
2.69 |
| 2026-03-31 |
3.0500 |
4.7100 |
-0.1481 |
-1.39 |
| 2026-03-30 |
3.0930 |
4.7530 |
0.0207 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
3.0870 |
4.7470 |
0.0310 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
3.0780 |
4.7380 |
-0.1653 |
-1.54 |
| 2026-03-25 |
3.1260 |
4.7860 |
0.1790 |
1.69 |
| 2026-03-24 |
3.0740 |
4.7340 |
0.1894 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
3.0190 |
4.6790 |
-0.3787 |
-3.52 |
| 2026-03-20 |
3.1290 |
4.7890 |
0.0585 |
0.55 |
| 2026-03-19 |
3.1120 |
4.7720 |
-0.2513 |
-2.29 |
| 2026-03-18 |
3.1850 |
4.8450 |
0.2135 |
1.99 |
| 2026-03-17 |
3.1230 |
4.7830 |
-0.1722 |
-1.58 |
| 2026-03-16 |
3.1730 |
4.8330 |
0.0310 |
0.28 |
| 2026-03-13 |
3.1640 |
4.8240 |
-0.0207 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
3.1700 |
4.8300 |
-0.1102 |
-1.00 |
| 2026-03-11 |
3.2020 |
4.8620 |
-0.0138 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
3.2060 |
4.8660 |
0.1859 |
1.71 |
| 2026-03-09 |
3.1520 |
4.8120 |
-0.1274 |
-1.16 |