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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建忠
- 成立日期：
- 2020-08-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.09亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
10.5658 |
2.5425 |
-0.0428 |
-1.66 |
| 2026-02-12 |
10.7438 |
2.5853 |
-0.0056 |
-0.22 |
| 2026-02-11 |
10.7672 |
2.5909 |
0.0174 |
0.68 |
| 2026-02-10 |
10.6947 |
2.5735 |
-0.0137 |
-0.53 |
| 2026-02-09 |
10.7518 |
2.5872 |
0.0881 |
3.52 |
| 2026-02-06 |
10.3858 |
2.4991 |
-0.0378 |
-1.49 |
| 2026-02-05 |
10.5430 |
2.5370 |
-0.0824 |
-3.15 |
| 2026-02-04 |
10.8856 |
2.6194 |
0.1104 |
4.40 |
| 2026-02-03 |
10.4267 |
2.5090 |
0.1812 |
7.79 |
| 2026-02-02 |
9.6735 |
2.3277 |
-0.3442 |
-12.88 |
| 2026-01-30 |
11.1039 |
2.6719 |
-0.2018 |
-7.02 |
| 2026-01-29 |
11.9425 |
2.8737 |
0.1540 |
5.66 |
| 2026-01-28 |
11.3024 |
2.7197 |
0.0862 |
3.27 |
| 2026-01-27 |
10.9443 |
2.6335 |
0.0041 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
10.9273 |
2.6294 |
0.0724 |
2.83 |
| 2026-01-23 |
10.6264 |
2.5570 |
0.0635 |
2.54 |
| 2026-01-22 |
10.3627 |
2.4936 |
-0.0128 |
-0.51 |
| 2026-01-21 |
10.4159 |
2.5064 |
0.0771 |
3.17 |
| 2026-01-20 |
10.0954 |
2.4293 |
0.0189 |
0.78 |
| 2026-01-19 |
10.0168 |
2.4104 |
0.0329 |
1.38 |