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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建忠
- 成立日期：
- 2020-08-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
9.5985 |
2.3097 |
0.0230 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
9.5031 |
2.2867 |
0.0448 |
2.00 |
| 2025-12-31 |
9.3171 |
2.2420 |
-0.0171 |
-0.76 |
| 2025-12-30 |
9.3881 |
2.2591 |
-0.0481 |
-2.08 |
| 2025-12-29 |
9.5880 |
2.3072 |
-0.0193 |
-0.83 |
| 2025-12-26 |
9.6682 |
2.3265 |
0.0164 |
0.71 |
| 2025-12-25 |
9.6001 |
2.3101 |
-0.0142 |
-0.61 |
| 2025-12-24 |
9.6590 |
2.3243 |
0.0031 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
9.6461 |
2.3211 |
0.0316 |
1.38 |
| 2025-12-22 |
9.5147 |
2.2895 |
0.0438 |
1.95 |
| 2025-12-19 |
9.3327 |
2.2457 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
9.3351 |
2.2463 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
9.3266 |
2.2443 |
0.0169 |
0.76 |
| 2025-12-16 |
9.2563 |
2.2274 |
-0.0260 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
9.3645 |
2.2534 |
0.0292 |
1.31 |
| 2025-12-12 |
9.2430 |
2.2242 |
0.0287 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
9.1238 |
2.1955 |
0.0033 |
0.15 |
| 2025-12-10 |
9.1099 |
2.1921 |
0.0101 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
9.0681 |
2.1821 |
-0.0147 |
-0.67 |
| 2025-12-08 |
9.1292 |
2.1968 |
-0.0060 |
-0.27 |