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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建忠
- 成立日期：
- 2020-08-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.09亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
9.8622 |
2.3731 |
0.0247 |
1.05 |
| 2026-04-02 |
9.7597 |
2.3485 |
-0.0629 |
-2.61 |
| 2026-04-01 |
10.0209 |
2.4113 |
0.0728 |
3.11 |
| 2026-03-31 |
9.7183 |
2.3385 |
0.0126 |
0.54 |
| 2026-03-30 |
9.6658 |
2.3259 |
0.0369 |
1.61 |
| 2026-03-27 |
9.5125 |
2.2890 |
0.0074 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
9.4816 |
2.2816 |
-0.0507 |
-2.17 |
| 2026-03-25 |
9.6924 |
2.3323 |
0.0851 |
3.79 |
| 2026-03-24 |
9.3389 |
2.2472 |
0.0883 |
4.09 |
| 2026-03-23 |
8.9720 |
2.1589 |
-0.2299 |
-9.62 |
| 2026-03-20 |
9.9274 |
2.3888 |
-0.0525 |
-2.15 |
| 2026-03-19 |
10.1457 |
2.4414 |
-0.1175 |
-4.59 |
| 2026-03-18 |
10.6340 |
2.5589 |
-0.0057 |
-0.22 |
| 2026-03-17 |
10.6576 |
2.5645 |
-0.0053 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
10.6798 |
2.5699 |
-0.0336 |
-1.29 |
| 2026-03-13 |
10.8195 |
2.6035 |
-0.0336 |
-1.27 |
| 2026-03-12 |
10.9591 |
2.6371 |
-0.0083 |
-0.32 |
| 2026-03-11 |
10.9938 |
2.6454 |
0.0045 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
10.9750 |
2.6409 |
0.0229 |
0.87 |
| 2026-03-09 |
10.8799 |
2.6180 |
-0.0047 |
-0.18 |