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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建忠
- 成立日期：
- 2020-08-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
8.9290 |
2.1486 |
-0.0109 |
-0.51 |
| 2026-06-17 |
8.9744 |
2.1595 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-06-16 |
8.9747 |
2.1596 |
0.0090 |
0.42 |
| 2026-06-15 |
8.9371 |
2.1505 |
0.0636 |
3.05 |
| 2026-06-12 |
8.6728 |
2.0869 |
0.0357 |
1.74 |
| 2026-06-11 |
8.5243 |
2.0512 |
-0.0560 |
-2.66 |
| 2026-06-10 |
8.7571 |
2.1072 |
-0.0648 |
-2.99 |
| 2026-06-09 |
9.0266 |
2.1721 |
0.0134 |
0.62 |
| 2026-06-08 |
8.9709 |
2.1587 |
-0.0719 |
-3.23 |
| 2026-06-05 |
9.2699 |
2.2306 |
-0.0087 |
-0.39 |
| 2026-06-04 |
9.3059 |
2.2393 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-06-03 |
9.3073 |
2.2396 |
-0.0284 |
-1.25 |
| 2026-06-02 |
9.4252 |
2.2680 |
0.0140 |
0.62 |
| 2026-06-01 |
9.3672 |
2.2540 |
-0.0110 |
-0.49 |
| 2026-05-29 |
9.4129 |
2.2650 |
0.0624 |
2.83 |
| 2026-05-28 |
9.1537 |
2.2027 |
-0.0514 |
-2.28 |
| 2026-05-27 |
9.3675 |
2.2541 |
-0.0247 |
-1.08 |
| 2026-05-26 |
9.4701 |
2.2788 |
-0.0136 |
-0.60 |
| 2026-05-25 |
9.5268 |
2.2924 |
0.0125 |
0.55 |
| 2026-05-22 |
9.4748 |
2.2799 |
-0.0005 |
-0.02 |