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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈柯含
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5991 |
0.5991 |
-0.0055 |
-0.91 |
| 2026-02-12 |
0.6046 |
0.6046 |
-0.0049 |
-0.80 |
| 2026-02-11 |
0.6095 |
0.6095 |
-0.0031 |
-0.51 |
| 2026-02-10 |
0.6126 |
0.6126 |
0.0006 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0046 |
0.76 |
| 2026-02-06 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0040 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
0.6114 |
0.6114 |
0.0005 |
0.08 |
| 2026-02-04 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0052 |
0.86 |
| 2026-02-03 |
0.6057 |
0.6057 |
0.0106 |
1.78 |
| 2026-02-02 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0117 |
-1.93 |
| 2026-01-30 |
0.6068 |
0.6068 |
-0.0096 |
-1.56 |
| 2026-01-29 |
0.6164 |
0.6164 |
0.0041 |
0.67 |
| 2026-01-28 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0144 |
-2.30 |
| 2026-01-27 |
0.6267 |
0.6267 |
-0.0053 |
-0.84 |
| 2026-01-26 |
0.6320 |
0.6320 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0098 |
1.57 |
| 2026-01-22 |
0.6225 |
0.6225 |
-0.0020 |
-0.32 |
| 2026-01-21 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0036 |
0.58 |
| 2026-01-20 |
0.6209 |
0.6209 |
-0.0072 |
-1.15 |
| 2026-01-19 |
0.6281 |
0.6281 |
-0.0030 |
-0.48 |