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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈柯含
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.6282 |
0.6282 |
0.0109 |
1.77 |
| 2026-01-08 |
0.6173 |
0.6173 |
0.0081 |
1.33 |
| 2026-01-07 |
0.6092 |
0.6092 |
-0.0022 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
0.6114 |
0.6114 |
0.0075 |
1.24 |
| 2026-01-05 |
0.6039 |
0.6039 |
0.0299 |
5.21 |
| 2025-12-31 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0027 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
0.5767 |
0.5767 |
-0.0038 |
-0.65 |
| 2025-12-29 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0049 |
-0.84 |
| 2025-12-26 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0033 |
-0.56 |
| 2025-12-25 |
0.5887 |
0.5887 |
0.0064 |
1.10 |
| 2025-12-24 |
0.5823 |
0.5823 |
0.0015 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
0.5808 |
0.5808 |
-0.0055 |
-0.94 |
| 2025-12-22 |
0.5863 |
0.5863 |
-0.0020 |
-0.34 |
| 2025-12-19 |
0.5883 |
0.5883 |
0.0040 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
0.5843 |
0.5843 |
0.0036 |
0.62 |
| 2025-12-17 |
0.5807 |
0.5807 |
0.0080 |
1.40 |
| 2025-12-16 |
0.5727 |
0.5727 |
-0.0035 |
-0.61 |
| 2025-12-15 |
0.5762 |
0.5762 |
-0.0019 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
0.5781 |
0.5781 |
0.0027 |
0.47 |
| 2025-12-11 |
0.5754 |
0.5754 |
-0.0084 |
-1.44 |