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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈柯含
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5614 |
0.5614 |
-0.0139 |
-2.42 |
| 2026-04-02 |
0.5753 |
0.5753 |
-0.0053 |
-0.91 |
| 2026-04-01 |
0.5806 |
0.5806 |
0.0154 |
2.72 |
| 2026-03-31 |
0.5652 |
0.5652 |
-0.0063 |
-1.10 |
| 2026-03-30 |
0.5715 |
0.5715 |
0.0047 |
0.83 |
| 2026-03-27 |
0.5668 |
0.5668 |
0.0147 |
2.66 |
| 2026-03-26 |
0.5521 |
0.5521 |
-0.0112 |
-1.99 |
| 2026-03-25 |
0.5633 |
0.5633 |
0.0055 |
0.99 |
| 2026-03-24 |
0.5578 |
0.5578 |
0.0149 |
2.74 |
| 2026-03-23 |
0.5429 |
0.5429 |
-0.0263 |
-4.62 |
| 2026-03-20 |
0.5692 |
0.5692 |
-0.0136 |
-2.33 |
| 2026-03-19 |
0.5828 |
0.5828 |
-0.0115 |
-1.94 |
| 2026-03-18 |
0.5943 |
0.5943 |
0.0031 |
0.52 |
| 2026-03-17 |
0.5912 |
0.5912 |
-0.0031 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
0.5946 |
0.5946 |
0.0015 |
0.25 |
| 2026-03-12 |
0.5931 |
0.5931 |
-0.0050 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0020 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
0.5961 |
0.5961 |
0.0097 |
1.65 |
| 2026-03-09 |
0.5864 |
0.5864 |
-0.0050 |
-0.85 |