保健ETF 净资产规模 1.46 亿元，比上期增加 29.85% , 股票配置占比上期增加 29.73% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.44 | 98.31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.51 | 0.00 | 0.18 | 1.46 | 1.46 |
| 2025-06-30 | 1.11 | 98.11 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.87 | 0.00 | 0.02 | 1.12 | 1.13 |
| 2025-03-31 | 1.14 | 98.08 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.85 | 0.00 | 0.07 | 1.16 | 1.16 |
| 2024-12-31 | 1.36 | 97.99 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.98 | 0.00 | 0.03 | 1.38 | 1.38 |
| 2024-09-30 | 1.23 | 98.36 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.43 | 0.00 | 0.21 | 1.24 | 1.25 |
| 2024-06-30 | 1.05 | 96.79 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.11 | 0.00 | 0.10 | 1.08 | 1.08 |
| 2024-03-31 | 1.16 | 97.81 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.07 | 0.00 | 0.12 | 1.19 | 1.19 |
| 2023-12-31 | 1.35 | 97.38 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.54 | 0.00 | 0.08 | 1.39 | 1.39 |