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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 19.29亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6693 |
0.6693 |
-0.0165 |
-2.41 |
| 2026-04-02 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0121 |
1.80 |
| 2026-04-01 |
0.6737 |
0.6737 |
0.0063 |
0.94 |
| 2026-03-31 |
0.6674 |
0.6674 |
-0.0131 |
-1.93 |
| 2026-03-30 |
0.6805 |
0.6805 |
-0.0014 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
0.6819 |
0.6819 |
0.0118 |
1.76 |
| 2026-03-26 |
0.6701 |
0.6701 |
-0.0057 |
-0.84 |
| 2026-03-25 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0071 |
1.06 |
| 2026-03-24 |
0.6687 |
0.6687 |
0.0055 |
0.83 |
| 2026-03-23 |
0.6632 |
0.6632 |
-0.0424 |
-6.01 |
| 2026-03-20 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0089 |
-1.25 |
| 2026-03-19 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0149 |
-2.04 |
| 2026-03-18 |
0.7294 |
0.7294 |
-0.0021 |
-0.29 |
| 2026-03-17 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.0122 |
-1.64 |
| 2026-03-16 |
0.7437 |
0.7437 |
0.0060 |
0.81 |
| 2026-03-13 |
0.7377 |
0.7377 |
-0.0062 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
0.7439 |
0.7439 |
0.0105 |
1.43 |
| 2026-03-11 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0112 |
1.55 |
| 2026-03-10 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0026 |
-0.36 |
| 2026-03-09 |
0.7248 |
0.7248 |
-0.0005 |
-0.07 |