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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2021-06-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.1292 |
2.1292 |
-0.0245 |
-1.14 |
| 2026-01-15 |
2.1537 |
2.1537 |
0.0358 |
1.69 |
| 2026-01-14 |
2.1179 |
2.1179 |
0.0091 |
0.43 |
| 2026-01-13 |
2.1088 |
2.1088 |
0.0198 |
0.95 |
| 2026-01-12 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0306 |
1.49 |
| 2026-01-09 |
2.0584 |
2.0584 |
0.0615 |
3.08 |
| 2026-01-08 |
1.9969 |
1.9969 |
-0.0356 |
-1.75 |
| 2026-01-07 |
2.0325 |
2.0325 |
0.0082 |
0.41 |
| 2026-01-06 |
2.0243 |
2.0243 |
0.0817 |
4.21 |
| 2026-01-05 |
1.9426 |
1.9426 |
0.0489 |
2.58 |
| 2025-12-31 |
1.8937 |
1.8937 |
0.0224 |
1.20 |
| 2025-12-30 |
1.8713 |
1.8713 |
0.0324 |
1.76 |
| 2025-12-29 |
1.8389 |
1.8389 |
-0.0416 |
-2.21 |
| 2025-12-26 |
1.8805 |
1.8805 |
0.0681 |
3.76 |
| 2025-12-25 |
1.8124 |
1.8124 |
-0.0168 |
-0.92 |
| 2025-12-24 |
1.8292 |
1.8292 |
0.0096 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
1.8196 |
1.8196 |
0.0093 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
1.8103 |
1.8103 |
0.0430 |
2.43 |
| 2025-12-19 |
1.7673 |
1.7673 |
0.0325 |
1.87 |
| 2025-12-18 |
1.7348 |
1.7348 |
-0.0020 |
-0.12 |