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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2021-06-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 34.82亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1405 |
2.1405 |
-0.0775 |
-3.49 |
| 2026-02-12 |
2.2180 |
2.2180 |
0.0124 |
0.56 |
| 2026-02-11 |
2.2056 |
2.2056 |
0.0546 |
2.54 |
| 2026-02-10 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
2.1534 |
2.1534 |
0.0451 |
2.14 |
| 2026-02-06 |
2.1083 |
2.1083 |
0.0054 |
0.26 |
| 2026-02-05 |
2.1029 |
2.1029 |
-0.1066 |
-4.82 |
| 2026-02-04 |
2.2095 |
2.2095 |
0.0054 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
2.2041 |
2.2041 |
0.0649 |
3.03 |
| 2026-02-02 |
2.1392 |
2.1392 |
-0.1822 |
-7.85 |
| 2026-01-30 |
2.3214 |
2.3214 |
-0.2126 |
-8.39 |
| 2026-01-29 |
2.5340 |
2.5340 |
0.0466 |
1.87 |
| 2026-01-28 |
2.4874 |
2.4874 |
0.1492 |
6.38 |
| 2026-01-27 |
2.3382 |
2.3382 |
-0.0164 |
-0.70 |
| 2026-01-26 |
2.3546 |
2.3546 |
0.1137 |
5.07 |
| 2026-01-23 |
2.2409 |
2.2409 |
0.0576 |
2.64 |
| 2026-01-22 |
2.1833 |
2.1833 |
-0.0173 |
-0.79 |
| 2026-01-21 |
2.2006 |
2.2006 |
0.0604 |
2.82 |
| 2026-01-20 |
2.1402 |
2.1402 |
0.0078 |
0.37 |
| 2026-01-19 |
2.1324 |
2.1324 |
0.0032 |
0.15 |