华夏中证细分有色金属产业主题ETF 净资产规模 9.28 亿元，比上期增加 671.16% , 股票配置占比上期增加 669.17% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 9.23 | 96.92 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 1.72 | 0.13 | 1.36 | 9.28 | 9.53 |
| 2025-06-30 | 1.20 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.37 | 1.20 | 1.21 |
| 2025-03-31 | 1.26 | 99.48 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.50 | 0.00 | 0.02 | 1.26 | 1.26 |
| 2024-12-31 | 1.03 | 98.57 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.55 | 0.01 | 0.88 | 1.03 | 1.04 |
| 2024-09-30 | 1.12 | 98.39 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.53 | 0.00 | 0.08 | 1.12 | 1.14 |
| 2024-06-30 | 1.05 | 97.07 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.98 | 0.01 | 0.95 | 1.07 | 1.08 |
| 2024-03-31 | 0.72 | 98.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.83 | 0.01 | 1.14 | 0.72 | 0.73 |
| 2023-12-31 | 0.55 | 99.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.01 | 0.55 | 0.55 |