加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0183 |
-1.46 |
| 2026-04-01 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0120 |
0.96 |
| 2026-03-31 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0274 |
-2.16 |
| 2026-03-30 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0091 |
-0.71 |
| 2026-03-27 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0267 |
2.13 |
| 2026-03-26 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2026-03-25 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0246 |
1.99 |
| 2026-03-24 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-03-23 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0243 |
-1.94 |
| 2026-03-20 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0114 |
0.92 |
| 2026-03-19 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0271 |
-2.13 |
| 2026-03-18 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0077 |
-0.60 |
| 2026-03-17 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0195 |
-1.50 |
| 2026-03-16 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0105 |
0.82 |
| 2026-03-13 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0053 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0235 |
1.85 |
| 2026-03-10 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0279 |
2.24 |
| 2026-03-09 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-03-06 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0026 |
0.21 |