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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0063 |
0.47 |
| 2026-01-15 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0209 |
1.59 |
| 2026-01-14 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0118 |
-0.89 |
| 2026-01-13 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0108 |
-0.81 |
| 2026-01-12 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0048 |
0.36 |
| 2026-01-09 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0116 |
0.88 |
| 2026-01-08 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0158 |
-1.18 |
| 2026-01-07 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0085 |
-0.63 |
| 2026-01-06 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0242 |
1.83 |
| 2026-01-05 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0313 |
2.43 |
| 2025-12-31 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0096 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0166 |
1.29 |
| 2025-12-29 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0124 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0154 |
1.20 |
| 2025-12-25 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0038 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0098 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0108 |
0.86 |
| 2025-12-22 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0153 |
1.23 |
| 2025-12-19 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0108 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0228 |
-1.82 |