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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2021-06-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.60亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0037 |
0.35 |
| 2026-01-09 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0077 |
0.74 |
| 2026-01-08 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0149 |
-1.42 |
| 2026-01-07 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2026-01-06 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0184 |
1.77 |
| 2026-01-05 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0252 |
2.49 |
| 2025-12-31 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0056 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0170 |
1.70 |
| 2025-12-29 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0187 |
-1.84 |
| 2025-12-26 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0225 |
2.26 |
| 2025-12-25 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0039 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0080 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0182 |
1.88 |
| 2025-12-22 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0157 |
1.65 |
| 2025-12-19 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0105 |
1.12 |
| 2025-12-18 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0174 |
-1.82 |
| 2025-12-17 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0297 |
3.20 |
| 2025-12-16 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0155 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0202 |
-2.10 |
| 2025-12-12 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0042 |
-0.43 |