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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2021-06-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.71亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0210 |
-2.12 |
| 2026-04-02 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0132 |
-1.31 |
| 2026-04-01 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0046 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0289 |
-2.81 |
| 2026-03-30 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0307 |
3.07 |
| 2026-03-26 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0056 |
0.56 |
| 2026-03-25 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0164 |
1.68 |
| 2026-03-24 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0060 |
0.62 |
| 2026-03-23 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0145 |
-1.47 |
| 2026-03-20 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0147 |
1.51 |
| 2026-03-19 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0294 |
-2.93 |
| 2026-03-18 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0103 |
-1.02 |
| 2026-03-17 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0231 |
-2.23 |
| 2026-03-16 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0042 |
0.41 |
| 2026-03-12 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0244 |
2.41 |
| 2026-03-10 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0173 |
1.74 |
| 2026-03-09 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0079 |
0.80 |