汇添富中证新能源汽车产业ETF 净资产规模 3.71 亿元，比上期增加 17.45% , 股票配置占比上期增加 17.20% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.68 | 98.87 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.12 | 0.00 | 0.01 | 3.71 | 3.72 |
| 2025-06-30 | 3.14 | 98.80 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.91 | 0.01 | 0.29 | 3.16 | 3.17 |
| 2025-03-31 | 3.40 | 98.57 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.52 | 3.43 | 3.45 |
| 2024-12-31 | 3.95 | 99.21 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.78 | 0.00 | 0.01 | 3.97 | 3.98 |
| 2024-09-30 | 4.23 | 98.56 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.75 | 4.25 | 4.30 |
| 2024-06-30 | 3.52 | 99.34 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 3.55 |
| 2024-03-31 | 4.09 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.14 | 4.11 | 4.12 |
| 2023-12-31 | 4.73 | 99.12 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.87 | 0.00 | 0.01 | 4.75 | 4.77 |