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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈建华
- 成立日期：
- 2021-06-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0192 |
-1.96 |
| 2026-04-02 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0144 |
-1.45 |
| 2026-04-01 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0093 |
0.95 |
| 2026-03-31 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0214 |
-2.13 |
| 2026-03-30 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0072 |
-0.71 |
| 2026-03-27 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0210 |
2.12 |
| 2026-03-26 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0043 |
-0.43 |
| 2026-03-25 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0196 |
2.01 |
| 2026-03-24 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0024 |
0.25 |
| 2026-03-23 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0193 |
-1.94 |
| 2026-03-20 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0090 |
0.91 |
| 2026-03-19 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0213 |
-2.12 |
| 2026-03-18 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0061 |
-0.60 |
| 2026-03-17 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0153 |
-1.49 |
| 2026-03-16 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0081 |
0.80 |
| 2026-03-13 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0185 |
1.84 |
| 2026-03-10 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0220 |
2.24 |
| 2026-03-09 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0017 |
0.17 |