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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈建华
- 成立日期：
- 2021-06-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0091 |
0.87 |
| 2026-01-08 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0124 |
-1.17 |
| 2026-01-07 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0067 |
-0.63 |
| 2026-01-06 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0191 |
1.83 |
| 2026-01-05 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0246 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0076 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0129 |
1.27 |
| 2025-12-29 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0097 |
-0.95 |
| 2025-12-26 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0121 |
1.19 |
| 2025-12-25 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0029 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0078 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0086 |
0.87 |
| 2025-12-22 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0120 |
1.22 |
| 2025-12-19 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0085 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0179 |
-1.81 |
| 2025-12-17 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0201 |
2.07 |
| 2025-12-16 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0100 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0239 |
-2.38 |
| 2025-12-12 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0098 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0064 |
-0.64 |