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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2021-12-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.44亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0248 |
1.88 |
| 2026-01-09 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0067 |
0.51 |
| 2026-01-08 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0058 |
0.44 |
| 2026-01-07 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0240 |
1.88 |
| 2026-01-06 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0285 |
2.28 |
| 2026-01-05 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0576 |
4.82 |
| 2025-12-31 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0175 |
-1.44 |
| 2025-12-30 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0131 |
1.09 |
| 2025-12-29 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-26 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2025-12-25 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0155 |
1.31 |
| 2025-12-23 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0110 |
0.94 |
| 2025-12-22 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0328 |
2.87 |
| 2025-12-19 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2025-12-18 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0103 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0280 |
2.48 |
| 2025-12-16 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0215 |
-1.87 |
| 2025-12-15 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0326 |
-2.76 |
| 2025-12-12 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0207 |
1.78 |