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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2021-12-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.92亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0371 |
-3.16 |
| 2026-04-01 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0358 |
3.14 |
| 2026-03-31 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0422 |
-3.57 |
| 2026-03-30 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2026-03-27 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0054 |
0.46 |
| 2026-03-26 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0313 |
-2.59 |
| 2026-03-25 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0298 |
2.52 |
| 2026-03-24 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0203 |
1.75 |
| 2026-03-23 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0623 |
-5.09 |
| 2026-03-20 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0223 |
-1.79 |
| 2026-03-19 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0338 |
-2.64 |
| 2026-03-18 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0318 |
2.55 |
| 2026-03-17 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0345 |
-2.69 |
| 2026-03-16 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0271 |
2.16 |
| 2026-03-13 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0104 |
-0.82 |
| 2026-03-12 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0164 |
-1.28 |
| 2026-03-11 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0152 |
-1.17 |
| 2026-03-10 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0298 |
2.35 |
| 2026-03-09 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0253 |
-1.96 |