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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2021-04-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0076 |
-0.55 |
| 2026-02-12 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-02-11 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0048 |
0.35 |
| 2026-02-09 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0067 |
0.49 |
| 2026-02-06 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0041 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-02-04 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0244 |
1.80 |
| 2026-02-03 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0285 |
2.15 |
| 2026-02-02 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0311 |
-2.29 |
| 2026-01-30 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0196 |
-1.43 |
| 2026-01-29 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0156 |
-1.12 |
| 2026-01-28 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0122 |
-0.87 |
| 2026-01-27 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0042 |
-0.30 |
| 2026-01-26 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0364 |
-2.52 |
| 2026-01-23 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0089 |
0.62 |
| 2026-01-22 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0148 |
-1.02 |
| 2026-01-21 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0070 |
-0.48 |
| 2026-01-19 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0131 |
0.91 |