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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2021-04-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0148 |
-1.02 |
| 2026-01-21 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0070 |
-0.48 |
| 2026-01-19 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0131 |
0.91 |
| 2026-01-16 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0176 |
1.23 |
| 2026-01-15 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0098 |
-0.68 |
| 2026-01-13 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0146 |
-1.01 |
| 2026-01-12 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-01-09 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0073 |
0.51 |
| 2026-01-08 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0121 |
-0.83 |
| 2026-01-07 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0066 |
-0.45 |
| 2026-01-06 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0223 |
1.55 |
| 2026-01-05 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0088 |
0.61 |
| 2025-12-31 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0069 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0263 |
1.86 |
| 2025-12-29 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0122 |
0.87 |
| 2025-12-25 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0151 |
1.09 |
| 2025-12-24 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0040 |
0.29 |