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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锐敏
- 成立日期：
- 2021-01-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0275 |
-2.61 |
| 2026-04-01 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0370 |
3.64 |
| 2026-03-31 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0252 |
-2.42 |
| 2026-03-30 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-27 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0250 |
-2.34 |
| 2026-03-25 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0229 |
2.19 |
| 2026-03-24 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0182 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0465 |
-4.33 |
| 2026-03-20 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0182 |
-1.67 |
| 2026-03-18 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0369 |
3.50 |
| 2026-03-17 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0255 |
-2.36 |
| 2026-03-16 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0148 |
1.39 |
| 2026-03-13 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0136 |
-1.26 |
| 2026-03-11 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0063 |
-0.58 |
| 2026-03-10 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0305 |
2.88 |
| 2026-03-09 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0207 |
-1.92 |
| 2026-03-06 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0039 |
-0.36 |