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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0104 |
-0.88 |
| 2026-02-12 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0309 |
2.68 |
| 2026-02-11 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-02-10 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0143 |
1.26 |
| 2026-02-09 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0360 |
3.27 |
| 2026-02-06 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2026-02-05 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0150 |
-1.34 |
| 2026-02-04 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0368 |
-3.18 |
| 2026-02-03 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0350 |
3.12 |
| 2026-02-02 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0312 |
-2.70 |
| 2026-01-30 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0212 |
-1.80 |
| 2026-01-29 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0045 |
0.38 |
| 2026-01-28 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-01-27 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2026-01-23 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0141 |
1.21 |
| 2026-01-22 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0201 |
1.76 |
| 2026-01-21 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0067 |
0.59 |
| 2026-01-20 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0313 |
-2.68 |
| 2026-01-19 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0232 |
-1.95 |