华夏中证大数据产业ETF 净资产规模 3.54 亿元，比上期增加 -14.52% , 股票配置占比上期增加 -14.56% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.52 | 97.84 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.13 | 0.04 | 1.03 | 3.54 | 3.60 |
| 2025-06-30 | 4.12 | 97.25 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.37 | 0.06 | 1.38 | 4.15 | 4.24 |
| 2025-03-31 | 4.62 | 98.73 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.83 | 0.02 | 0.44 | 4.64 | 4.68 |
| 2024-12-31 | 2.31 | 97.91 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.79 | 0.03 | 1.30 | 2.32 | 2.36 |
| 2024-09-30 | 1.55 | 96.25 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.15 | 0.03 | 1.60 | 1.55 | 1.61 |
| 2024-06-30 | 1.36 | 97.23 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.38 | 0.02 | 1.39 | 1.37 | 1.40 |
| 2024-03-31 | 1.44 | 96.98 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.89 | 0.02 | 1.13 | 1.44 | 1.49 |
| 2023-12-31 | 0.98 | 98.51 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.84 | 0.01 | 0.65 | 0.99 | 1.00 |