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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7533 |
1.7533 |
0.0141 |
0.81 |
| 2026-01-08 |
1.7392 |
1.7392 |
-0.0104 |
-0.59 |
| 2026-01-07 |
1.7496 |
1.7496 |
0.0078 |
0.45 |
| 2026-01-06 |
1.7418 |
1.7418 |
0.0141 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
1.7277 |
1.7277 |
0.0516 |
3.08 |
| 2025-12-31 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0144 |
-0.85 |
| 2025-12-30 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.6882 |
1.6882 |
-0.0048 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0073 |
-0.43 |
| 2025-12-25 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.7016 |
1.7016 |
0.0255 |
1.52 |
| 2025-12-23 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0054 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.6707 |
1.6707 |
0.0395 |
2.42 |
| 2025-12-19 |
1.6312 |
1.6312 |
0.0049 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.6263 |
1.6263 |
-0.0264 |
-1.60 |
| 2025-12-17 |
1.6527 |
1.6527 |
0.0510 |
3.18 |
| 2025-12-16 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0143 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0316 |
-1.92 |
| 2025-12-12 |
1.6476 |
1.6476 |
0.0177 |
1.09 |
| 2025-12-11 |
1.6299 |
1.6299 |
-0.0404 |
-2.42 |