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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7249 |
1.7249 |
-0.0209 |
-1.20 |
| 2026-02-12 |
1.7458 |
1.7458 |
0.0136 |
0.79 |
| 2026-02-11 |
1.7322 |
1.7322 |
-0.0159 |
-0.91 |
| 2026-02-10 |
1.7481 |
1.7481 |
0.0101 |
0.58 |
| 2026-02-09 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0322 |
1.89 |
| 2026-02-06 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0074 |
-0.43 |
| 2026-02-05 |
1.7132 |
1.7132 |
-0.0172 |
-0.99 |
| 2026-02-04 |
1.7304 |
1.7304 |
-0.0162 |
-0.93 |
| 2026-02-03 |
1.7466 |
1.7466 |
0.0320 |
1.87 |
| 2026-02-02 |
1.7146 |
1.7146 |
-0.0465 |
-2.64 |
| 2026-01-30 |
1.7611 |
1.7611 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-01-29 |
1.7597 |
1.7597 |
-0.0365 |
-2.03 |
| 2026-01-28 |
1.7962 |
1.7962 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-27 |
1.7972 |
1.7972 |
0.0243 |
1.37 |
| 2026-01-26 |
1.7729 |
1.7729 |
-0.0189 |
-1.05 |
| 2026-01-23 |
1.7918 |
1.7918 |
-0.0067 |
-0.37 |
| 2026-01-22 |
1.7985 |
1.7985 |
0.0144 |
0.81 |
| 2026-01-21 |
1.7841 |
1.7841 |
0.0319 |
1.82 |
| 2026-01-20 |
1.7522 |
1.7522 |
-0.0292 |
-1.64 |
| 2026-01-19 |
1.7814 |
1.7814 |
-0.0141 |
-0.79 |